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贝因美(002570)现金流量表图
贝因美(002570)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211846.03138603.8874245.51288717.80198102.30
收到的税费返还(万元)5.775.494.592562.801585.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13018.968657.241047.875121.9911169.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)224870.76147266.6175297.98296402.59210857.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95422.4764031.1443330.83151613.2184488.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28707.0317840.178842.6236178.6925586.31
支付的各项税费(万元)16645.0812244.696681.9624059.9617887.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54315.1135456.8514067.4846809.0652467.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)195089.69129572.8572922.88258660.92180430.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29781.0717693.772375.1037741.6730427.25
收回投资收到的现金(万元)1222.911222.911223.08--82.28
取得投资收益收到的现金(万元)1489.561489.56287.421863.9394.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1234.15275.37-0.4517.6213.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--16.49--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4946.632987.841526.541881.55190.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5126.884289.971979.1013230.638919.30
投资支付的现金(万元)0.000.000.00278.40200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.0016.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5126.884289.972979.1013525.809119.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180.26-1302.13-1452.56-11644.25-8929.15
吸收投资收到的现金(万元)59.300.00----8.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54200.0015550.005650.00115279.3961000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5526.85--1429.3728958.7421127.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)59786.1515550.007079.37144238.1382135.86
偿还债务支付的现金(万元)41256.677628.335628.33129992.7278713.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3198.781876.25912.655387.263432.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30862.83--3196.3638542.1630428.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)75318.2722260.029737.34173922.14112575.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15532.12-6710.02-2657.97-29684.01-30439.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)112.82313.0353.19216.7718.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14181.519994.65-1682.24-3369.83-8922.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60660.4660660.4660660.4664030.2964030.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)74841.9770655.1158978.2260660.4655108.07
净利润(万元)--5106.93---16462.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15454.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--514.41--1045.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.66--17.71--
固定资产报废损失(万元)--5060.82--10136.46--
公允价值变动损失(万元)--1369.60--1466.14--
财务费用(万元)--2049.78--5067.54--
投资损失(万元)---1610.20--1375.67--
递延所得税资产减少(万元)--226.80---330.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3221.07--4140.35--
经营性应收项目的减少(万元)---9554.90---585.37--
经营性应付项目的增加(万元)--14101.61--15807.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37741.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70655.11--60660.46--
减:现金的期初余额(万元)--60660.46--64030.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3369.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------271.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312024-01-302024-01-302024-04-262023-06-09
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