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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金224794.75121162.5455465.54329385.67223903.59
收到的税费返还9559.348004.766171.7111657.4710896.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27036.8516791.849446.2620094.9316911.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计261390.94145959.1571083.52361138.07251711.22
购买商品、接受劳务支付的现金105629.1966046.3536742.13155499.51116297.49
支付给职工以及为职工支付的现金67496.4845002.7627433.4973811.2955451.50
支付的各项税费39836.3232788.0323005.9334524.4032507.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金55279.4838602.0821830.4249131.7261910.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计268241.48182439.23109011.97312966.93266166.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6850.54-36480.08-37928.4648171.14-14455.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金300.00300.00--254.8983.44
取得投资收益收到的现金312.68183.66108.36629.83288.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.6824.0518.00390.333.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1723.001900.001600.004927.82778.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2377.362407.711726.366202.871153.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56316.2438354.3228348.3423363.8214284.44
投资支付的现金4245.082910.002000.0020284.7811917.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额544.00544.00476.004971.394700.14
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金24430.0020610.006600.0011890.0015892.59
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85535.3262418.3237424.3460509.9946794.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-83157.96-60010.61-35697.97-54307.12-45640.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12339.5310409.535911.902219.841259.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12339.5310409.535911.902219.841259.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金220633.42182848.0050435.00193468.26133165.03
收到其他与筹资活动有关的现金------105.00105.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计232972.95193257.5356346.90195793.10134529.03
偿还债务支付的现金159797.92106627.8218159.61139695.9298480.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34088.8129663.062843.9917471.3215953.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1447.051447.05--718.57567.32
支付其他与筹资活动有关的现金2284.691954.641642.3415181.64616.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计196171.42138245.5222645.94172348.88115050.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额36801.5355012.0133700.9623444.2219478.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.56-322.29-467.05162.80135.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53400.52-41800.97-40392.5317471.04-40482.24
加:期初现金及现金等价物余额109626.52109626.52109626.5292155.4892155.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额56226.0067825.5569233.99109626.5251673.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20205.74--66819.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3041.24--7615.89--
固定资产折旧--3096.82--7165.48--
无形资产摊销--708.92--2046.65--
长期待摊费用摊销--249.28--378.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--128.01--3.95--
固定资产报废损失--10.83--75.03--
公允价值变动损失---771.24------
财务费用--5363.78--8890.23--
投资损失---27.39---530.49--
递延所得税资产减少---3764.16---1868.17--
递延所得税负债增加--187.39---4.15--
存货的减少---5472.28---49064.58--
经营性应收项目的减少---57360.44---47794.24--
经营性应付项目的增加---1306.46--56635.22--
其他---770.12---2198.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---36480.08--48171.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67825.55--109626.52--
减:现金的期初余额--109626.52--92155.48--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---41800.97--17471.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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