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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212074.12136454.1766834.38316576.01200803.87
收到的税费返还(万元)10766.097045.543388.2213993.0011279.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26957.0419270.909391.6133068.2827927.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)249797.25162770.6279614.22363637.30240011.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90391.6261539.6331017.04142034.5196328.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114999.3879193.2532105.85138800.60104032.09
支付的各项税费(万元)21647.1616882.4912424.2423332.6616628.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55683.8536806.8818988.5860669.1168548.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)282722.02194422.2594535.70364836.88285537.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32924.77-31651.63-14921.49-1199.58-45526.48
收回投资收到的现金(万元)0.20----288.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)256.52195.7017.501012.971012.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.887.481.16131.9073.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.0050.003307.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1314.61253.1868.664739.871186.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9603.247297.803765.2413192.4010418.78
投资支付的现金(万元)206.60204.5086.00100.00100.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9809.847502.303851.2413292.4010518.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8495.23-7249.12-3782.58-8552.53-9332.43
吸收投资收到的现金(万元)------8316.95217.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------217.74217.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129988.3884447.8242531.02158775.38125559.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4740.262088.3519700.0029710.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)135848.6389188.0844619.37186792.33155486.97
偿还债务支付的现金(万元)119962.3580094.1828904.26155557.8197532.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13337.158992.874790.6219521.3214896.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.00720.00720.00671.88689.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4527.50747.045396.7710276.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)138449.6893614.5634441.92180475.90122705.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2601.04-4426.4710177.466316.4332781.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.31238.42-39.00419.55467.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-43845.73-43088.80-8565.61-3016.14-21609.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122834.79122834.79122834.79125850.93125850.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)78989.0679745.99114269.18122834.79104241.03
净利润(万元)---16965.07---44302.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150.69--19784.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--605.29--1238.51--
长期待摊费用摊销(万元)--443.65--1064.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.53--5.66--
固定资产报废损失(万元)--8.15--21.96--
公允价值变动损失(万元)---302.34--272.66--
财务费用(万元)--8220.75--20218.41--
投资损失(万元)---1433.84---2589.41--
递延所得税资产减少(万元)---2897.66---6398.25--
递延所得税负债增加(万元)-------122.53--
存货的减少(万元)---25529.30---12543.31--
经营性应收项目的减少(万元)--12199.37--1525.08--
经营性应付项目的增加(万元)---13059.36--9258.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31651.63---1199.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79745.99--122834.79--
减:现金的期初余额(万元)--122834.79--125850.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43088.80---3016.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.96--448.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-282023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-272022-10-27
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