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有研粉材(688456)现金流量表图
有研粉材(688456)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223687.48164341.35103729.6246048.12230188.50
收到的税费返还(万元)2004.341587.161488.94650.942810.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.062539.402153.88717.775573.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227774.88168467.91107372.4447416.83238573.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209601.52157740.57100912.9950040.15217658.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11098.538122.215559.222979.4910256.49
支付的各项税费(万元)2129.272511.151720.48779.493022.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4829.814770.622970.681373.284732.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227659.13173144.55111163.3655172.40235670.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115.75-4676.63-3790.92-7755.572902.68
收回投资收到的现金(万元)1000.001422.201328.661119.3441200.00
取得投资收益收到的现金(万元)219.64168.83117.4753.39376.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2200.591.85----0.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3420.241592.891446.131172.7341577.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8867.497284.695661.733587.437709.96
投资支付的现金(万元)2000.002506.442415.922263.2328000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10867.499791.138077.655850.6535709.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7447.25-8198.24-6631.52-4677.925867.19
吸收投资收到的现金(万元)--------1000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15175.0714827.9013782.209508.046500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1391.88------1300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16566.9514827.9013782.209508.048800.00
偿还债务支付的现金(万元)8255.117726.045953.952234.337030.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2550.362431.072314.1474.473065.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.49101.72127.3929.451319.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11071.9610258.838395.482338.2511415.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5494.994569.075386.727169.79-2615.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.3041.92136.6257.97775.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1621.21-8263.88-4899.10-5205.726930.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24580.5224580.5224580.5224580.5217650.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22959.3216316.6419681.4219374.8024580.52
净利润(万元)5843.03--3075.48--5651.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------337.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.19--63.35--125.94
长期待摊费用摊销(万元)208.41--98.47--210.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1075.46---5.90---47.37
固定资产报废损失(万元)68.94--10.29---7.89
公允价值变动损失(万元)22.30--36.47---67.77
财务费用(万元)633.17--122.01--532.90
投资损失(万元)64.06---32.25--397.61
递延所得税资产减少(万元)33.31---6.24---123.23
递延所得税负债增加(万元)52.73--12.45--30.07
存货的减少(万元)-3022.99---1614.05---1011.70
经营性应收项目的减少(万元)2063.49---5564.70--1017.87
经营性应付项目的增加(万元)-7566.89---2268.48---6610.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)115.75---3790.92--2902.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22959.32--19681.42--24580.52
减:现金的期初余额(万元)24580.52--24580.52--17650.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1621.21---4899.10--6930.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2.41--33.54---19.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.30--133.17--265.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272023-10-272023-08-212023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-272023-10-272023-08-212023-04-212023-04-21
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