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永安期货(600927)现金流量表图
永安期货(600927)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)83086.60--29943.45138143.14--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5178.352068.51478831.64496716.27133551.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2146534.081149643.101023600.593364086.962320791.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47235.0935115.4616612.9962777.0051205.24
支付的各项税费(万元)11787.919533.091613.0111125.087411.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11872.14--3695.2427798.27--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1469183.811386193.541083744.26412353.161081841.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3437843.422406003.061674897.893150103.523193456.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1291309.34-1256359.95-651297.30213983.44-872665.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3135.403135.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.450.910.7015.247.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5118.103136.310.701374.801367.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2673.911920.64633.6742990.0636548.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2673.911920.64633.6742990.0636548.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2444.191215.67-632.96-41615.27-35181.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67933.7034299.5134299.5163018.3752118.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3079.17--284.5222655.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71012.8835916.6534584.0385673.5174868.72
偿还债务支付的现金(万元)45117.8836909.3721600.0095090.0087490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11341.4510939.73352.9221348.9313866.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2661.88--383.363457.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59121.2148626.6122336.28119896.27104675.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11891.67-12709.9612247.75-34222.76-29806.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2182.75-625.07-138.692118.82-1399.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1279156.23-1268479.31-639821.20140264.24-939052.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2547581.392547581.392547581.392407317.152407317.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1268425.161279102.081907760.192547581.391468264.74
净利润(万元)--17015.03--57510.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------41017.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.58--858.40--
长期待摊费用摊销(万元)------428.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06---456.75--
固定资产报废损失(万元)--1775.12--3.06--
公允价值变动损失(万元)--10634.29--22307.72--
财务费用(万元)---188.55--2814.52--
投资损失(万元)---4422.92--9.76--
递延所得税资产减少(万元)--5167.36--13235.54--
递延所得税负债增加(万元)---6789.39---13427.75--
存货的减少(万元)---17424.09---21736.55--
经营性应收项目的减少(万元)---524852.89--682078.41--
经营性应付项目的增加(万元)---753083.63---578296.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------213983.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1279102.08--2547581.39--
减:现金的期初余额(万元)--2547581.39--2407317.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------140264.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3551.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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