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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)305965.29237338.39155630.7378752.14353255.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)132047.80589811.39346009.19644451.3637437.47
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138269.68113712.14103929.6848274.3668015.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576282.77940861.92645106.48771477.86795978.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117697.0794684.1867786.4344012.33122036.07
支付的各项税费(万元)23106.8818570.2713470.114655.4932067.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)35000.0088000.0068000.00175000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)91346.8369113.1146257.2122206.0790896.78
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65538.2641377.2617542.0744727.95100756.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)732498.031320287.80611283.07835568.89499037.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156215.26-379425.8833823.41-64091.03296941.51
收回投资收到的现金(万元)46784.664760.23--2011.373952.37
取得投资收益收到的现金(万元)48254.7442196.4511793.473833.5658857.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.24120.04113.0318.88157.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95194.6447076.7111906.495863.8162966.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13413.638047.644599.141823.479364.59
投资支付的现金(万元)97010.55104641.36105883.9367133.52156653.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110424.17112688.99110483.0768957.00166017.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15229.53-65612.28-98576.58-63093.19-103050.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1532868.861156564.69727266.58629752.081549966.16
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1532868.861156564.69727266.58629752.081549966.16
偿还债务支付的现金(万元)1243224.74958245.41672506.47544728.161643528.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72226.8762578.4418923.0317772.57124348.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11583.067560.464507.293160.6410366.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1327034.681028384.32695936.79565661.361778244.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)205834.18128180.3731329.7964090.72-228277.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)744.661228.101466.39-748.222893.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35134.04-315629.69-31956.99-63841.72-31493.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1929782.281929782.281929782.281929782.281961275.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1964916.321614152.601897825.291865940.561929782.28
净利润(万元)59851.10--46060.72--30572.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1116.92--81.98--103.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5109.25--2308.92--3935.73
长期待摊费用摊销(万元)814.14--397.77--886.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.76---30.15---53.54
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-20085.23---19933.62--49831.29
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-31707.94---17052.39---42842.30
递延所得税资产减少(万元)-16078.83---811.38---22906.21
递延所得税负债增加(万元)3856.01--367.55---1706.27
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-30254.65--23179.67--258988.26
经营性应付项目的增加(万元)29862.58--378577.10--11879.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-156215.26--33823.41--296941.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1530067.77--1435455.17--1560568.18
减:现金的期初余额(万元)1560568.18--1560568.18--1537362.61
加:现金等价物的期末余额(万元)434848.55--462370.12--369214.10
减:现金等价物的期初余额(万元)369214.10--369214.10--423913.22
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35134.04---31956.99---31493.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------35000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----18840.97----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-847.41---805.72--2022.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4609.49--2322.83--7039.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
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