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明牌珠宝(002574)现金流量表图
明牌珠宝(002574)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336741.92236843.44129072.65398469.87298459.84
收到的税费返还(万元)3298.15967.211.361827.61401.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32527.536773.924968.184710.826834.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)372567.61244584.58134042.19405008.30305695.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314087.76187238.70102253.81347610.31266425.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17523.9412738.247297.5021396.2916635.70
支付的各项税费(万元)13956.529796.344594.948587.505565.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90490.7031215.687771.8411728.5312174.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)436058.92240988.97121918.09389322.64300801.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63491.323595.6112124.1015685.674894.39
收回投资收到的现金(万元)12480.002480.001980.346764.002925.17
取得投资收益收到的现金(万元)974.50969.6210.491068.771059.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.50--3.152.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)510.34517.56--31171.8215605.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13965.343967.681990.8339007.7419593.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54413.5216788.61147.812108.751172.46
投资支付的现金(万元)24900.0024900.001700.0011748.315459.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.0014065.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79313.5241688.611847.8123857.0620696.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65348.18-37720.93143.0215150.69-1103.19
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117600.0054700.0030000.0043500.0043000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9500.009500.006000.0059076.2023000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)127100.0064200.0036000.00102776.2066200.00
偿还债务支付的现金(万元)43000.0020500.002000.0031200.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2819.171826.10765.473092.362406.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30.6630.66--41.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8716.007515.216000.0059493.4823320.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54535.1729841.318765.4793785.8456727.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72564.8334358.6927234.538990.369472.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.29-3.63-2.628.459.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-56274.39229.7339499.0339835.1613273.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102015.50102015.50102015.5062180.3362180.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45741.11102245.23141514.53102015.5075454.00
净利润(万元)--6742.35---16247.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--776.88--28779.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--112.52--179.92--
长期待摊费用摊销(万元)--895.68--1608.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.90---23.42--
固定资产报废损失(万元)------2.75--
公允价值变动损失(万元)---2.59---17.83--
财务费用(万元)--1317.99--2292.94--
投资损失(万元)---2133.75---1641.34--
递延所得税资产减少(万元)---237.00---93.92--
递延所得税负债增加(万元)--0.65---6922.12--
存货的减少(万元)--32907.87---16475.37--
经营性应收项目的减少(万元)---38265.57--1616.66--
经营性应付项目的增加(万元)--478.01--20236.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3595.61--15685.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102245.23--102015.50--
减:现金的期初余额(万元)--102015.50--62180.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--229.73--39835.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--528.05--1091.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-25
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