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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1177230.00444316.802352181.891995122.921274081.53
收到的税费返还(万元)28236.7323050.5528029.6639889.2210248.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1500.13660.7924618.363907.602138.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1206966.85468028.142404829.922038919.741286468.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1053514.18452600.882378334.922004734.001274775.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14430.576334.0826388.0320674.6514674.15
支付的各项税费(万元)7118.773099.698240.386519.419981.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2478.811114.598891.174282.382688.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1077542.32463149.242421854.502036210.441302120.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129424.534878.90-17024.582709.30-15651.78
收回投资收到的现金(万元)----11200.7310954.6410954.64
取得投资收益收到的现金(万元)751.97186.528.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.130.9912.2312.239.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4666.08418.4234047.14--3863.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5421.17605.9245268.4625129.8914826.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64950.1934244.80263011.02224701.60187446.21
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7109.14698.8746097.65--700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73059.3334943.67309108.66253001.60188146.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67638.16-34337.75-263840.21-227871.71-173319.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313099.45173477.56636134.93511856.79399384.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209284.5280539.00412637.32--224312.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)522383.97254016.561048772.26861383.06623696.64
偿还债务支付的现金(万元)334646.72142044.71440942.19409313.70228986.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7637.174514.5015764.9510154.378482.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211454.2569521.98406430.58--180231.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)553738.13216081.20863137.72713558.51417700.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31354.1737935.36185634.54147824.55205996.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.17460.162473.442143.713408.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30445.398936.67-92756.81-75194.1520433.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14284.8714284.87107041.68107041.68107041.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44730.2623221.5514284.8731847.53127475.24
净利润(万元)-27092.97---48747.44---14192.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)391.75--3401.48--6079.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)739.72--1451.96--837.35
长期待摊费用摊销(万元)----802.49--640.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.14--137.16--53.57
固定资产报废损失(万元)19123.77--35.22----
公允价值变动损失(万元)-195.71---249.01---240.97
财务费用(万元)17073.69--22771.06--11760.91
投资损失(万元)-505.56--11328.63--560.89
递延所得税资产减少(万元)-8173.44---16636.68---4717.81
递延所得税负债增加(万元)268.05--966.11--423.47
存货的减少(万元)-102539.92--87951.72--3048.23
经营性应收项目的减少(万元)123336.09---121536.00---25812.50
经营性应付项目的增加(万元)106429.16---3970.66---24885.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)129424.53---17024.58---15651.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44730.26--14284.87--127475.24
减:现金的期初余额(万元)14284.87--107041.68--107041.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30445.39---92756.81--20433.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-347.76--6847.29---392.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)358.62--712.48--356.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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