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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2191887.301948012.461216934.28465948.391973142.38
收到的税费返还(万元)33928.2826920.8422249.626896.2943454.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5973.144821.613281.39936.693158.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2231788.711979754.911242465.29473781.382019754.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2445118.072081353.081201348.58490464.481832933.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25569.5219367.0114582.179737.7924873.69
支付的各项税费(万元)25840.5328295.0920910.996576.1757227.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7042.069183.694226.263869.799111.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2503570.192138198.871241068.00510648.221924146.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-271781.47-158443.961397.29-36866.8495607.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16050.49----8630.2510158.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)305.5879.553.5530.792404.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24094.4962095.56--14350.6136882.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40450.5762175.1133480.1523011.6649445.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113647.38114776.1947632.4730745.86147871.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21519.8320200.00--5850.0032138.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135167.21134976.1965758.1736595.86180009.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94716.64-72801.09-32278.02-13584.21-130564.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--249000.00--249000.00--
取得借款收到的现金(万元)733957.51330724.68127700.2918285.04232417.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)470852.79301645.56--102164.95629833.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1204810.30881370.25572911.23369449.98862251.40
偿还债务支付的现金(万元)364582.15253858.11132094.8962080.99112486.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71453.0771596.1765181.662214.5064648.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388625.68327430.09--91831.98583977.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)824660.91652884.37392535.10156127.47761112.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)380149.40228485.88180376.13213322.52101139.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)575.37451.02665.30-1844.50-6320.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14226.65-2308.15150160.70161026.9759862.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92815.0392815.0392815.0392815.0332952.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107041.6890506.88242975.73253842.0092815.03
净利润(万元)-27496.04--6109.10--81822.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11893.65------7725.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1643.42--791.32--1335.93
长期待摊费用摊销(万元)1572.96--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1059.19---0.93--1039.91
固定资产报废损失(万元)1.46--26769.98----
公允价值变动损失(万元)6156.74--5876.51---4294.39
财务费用(万元)24162.28--7687.46--14687.62
投资损失(万元)-16101.83---13723.17---10683.63
递延所得税资产减少(万元)-15400.41---3950.94--2307.05
递延所得税负债增加(万元)-34.38--524.07--973.85
存货的减少(万元)-63452.46---55216.22---53391.26
经营性应收项目的减少(万元)-53592.29--3363.62---98986.92
经营性应付项目的增加(万元)-196746.41--19518.02--89177.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-271781.47------95607.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107041.68--242975.73--92815.03
减:现金的期初余额(万元)92815.03--92815.03--32952.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14226.65------59862.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1243.92------273.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)739.34------601.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-312023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-03-29
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