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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255475.03200694.70135570.4560334.48280631.75
收到的税费返还(万元)288.86288.86288.8692.28679.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1472.053841.976855.136225.101503.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257235.93204825.53142714.4466651.86282814.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234410.33191822.52126725.8062472.65258009.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18009.4113171.108917.363885.9317810.63
支付的各项税费(万元)3668.973890.882580.401540.124666.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5362.517013.095196.001338.017771.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261451.22215897.59143419.5669236.70288258.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4215.29-11072.06-705.13-2584.84-5443.82
收回投资收到的现金(万元)47480.1053123.9834900.0021600.00105105.00
取得投资收益收到的现金(万元)477.48213.43213.43105.84656.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.080.780.78--33.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48067.6653338.1935114.2121705.84105795.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8355.162498.871574.48734.703507.30
投资支付的现金(万元)49998.0049998.0027100.009700.00111149.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58353.1652496.8728674.4810434.70114656.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10285.50841.326439.7311271.14-8861.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5114.625114.623218.18--1619.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69630.3649672.81--3280.6659791.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74744.9954787.4429106.033280.6661410.19
偿还债务支付的现金(万元)2718.651371.75----4819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.68------129.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53250.0053250.00--28800.0018450.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56066.3354621.7553250.0028800.0023398.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18678.66165.69-24143.97-25519.3438012.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.4768.1512.50-1.32457.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4293.34-9996.90-18396.87-16834.3624164.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33901.9833901.9833901.9833901.989737.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38195.3223905.0815505.1217067.6233901.98
净利润(万元)2763.42--2327.86--5104.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)289.92--144.43--277.93
长期待摊费用摊销(万元)0.54------0.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.86--1.77---0.06
固定资产报废损失(万元)15.86--23896.90--47.90
公允价值变动损失(万元)----11.28--73.42
财务费用(万元)399.45--119.74--467.07
投资损失(万元)3.97---515.32--486.62
递延所得税资产减少(万元)742.22--19.74--74.40
递延所得税负债增加(万元)-722.87---27.65---14.77
存货的减少(万元)2475.37---6597.85---667.57
经营性应收项目的减少(万元)-29687.21---14540.89---20833.94
经营性应付项目的增加(万元)10464.68---5217.21---940.62
其他(万元)-----327.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4215.29-------5443.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38195.32--15505.12--33901.98
减:现金的期初余额(万元)33901.98--33901.98--9737.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4293.34------24164.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-262023-08-302023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-042023-10-262023-08-302023-04-292023-04-07
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