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佳讯飞鸿(300213)现金流量表图
佳讯飞鸿(300213)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71614.1347023.8223865.44112352.6174522.54
收到的税费返还(万元)2232.371932.931170.551965.661103.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1421.671165.31410.79856.04565.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)75268.1750122.0625446.78115174.3076191.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41507.8926452.1515600.6161505.5243512.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20161.4814302.808822.3120381.5318925.68
支付的各项税费(万元)9237.587910.816698.058088.744981.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11182.436482.703812.6412163.6810702.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)82089.3855148.4734933.60102139.4778122.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6821.21-5026.41-9486.8213034.83-1931.45
收回投资收到的现金(万元)24860.0018860.0011000.0046330.1527900.00
取得投资收益收到的现金(万元)492.34430.89113.43408.93320.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1915.1015.1014.796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25367.5419305.9911128.5346753.8728226.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2229.12101.8363.364550.2842.67
投资支付的现金(万元)31560.0018860.0011000.0042499.9029900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33789.1218961.8311063.3647050.1829942.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8421.59344.1665.17-296.31-1716.48
吸收投资收到的现金(万元)439.50378.00--95.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)439.50378.00--95.0095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15826.588756.754900.0029271.4919656.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--3577.173577.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)16266.089134.754900.0032943.6723328.31
偿还债务支付的现金(万元)12322.409182.409182.4044816.6031916.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3399.553231.20131.903973.543706.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2710.022255.60200.461479.55797.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18431.9814669.219514.7650269.6936420.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2165.90-5534.45-4614.76-17326.02-13092.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.044.91-1.7411.0613.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17404.65-10211.80-14038.16-4576.44-16726.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48185.6148185.6148185.6152762.0552762.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30780.9637973.8134147.4548185.6136035.45
净利润(万元)--2547.54--6101.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1359.78--6768.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1404.97--2620.94--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.41--0.00--
固定资产报废损失(万元)------19.47--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---414.37--1048.03--
投资损失(万元)---114.93---451.77--
递延所得税资产减少(万元)--261.23---1483.15--
递延所得税负债增加(万元)---73.81---55.45--
存货的减少(万元)---2168.75--93.40--
经营性应收项目的减少(万元)--481.22---3078.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6514.48---736.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5026.41--13034.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37973.81--48185.61--
减:现金的期初余额(万元)--48185.61--52762.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10211.80---4576.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.91--824.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-252023-04-212023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-202023-08-272023-04-212023-04-212022-10-26
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