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吉鑫科技(601218)现金流量表图
吉鑫科技(601218)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99227.7075710.0451769.7121331.55110812.46
收到的税费返还(万元)1251.151143.85624.60523.451147.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1289.21989.30747.51165.29828.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101768.0577843.1853141.8222020.30112789.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44515.7535425.5223027.2010834.0949152.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22216.2016698.1511099.485291.9420565.76
支付的各项税费(万元)8387.036855.604766.581422.755666.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4055.273499.662207.751017.636719.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79174.2562478.9241101.0118566.4282104.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22593.8015364.2612040.823453.8830684.61
收回投资收到的现金(万元)331865.22279664.77190142.5270362.48224867.07
取得投资收益收到的现金(万元)247.02----526.7698.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.790.12--4.80183.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332126.03279664.89190142.5270894.04225149.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2213.241792.12751.26383.932614.51
投资支付的现金(万元)323376.85265248.19175248.1949100.00254090.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325590.08267040.30175999.4549483.93256705.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6535.9512624.5814143.0821410.10-31556.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13560.2213560.228560.22--13935.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13560.2213560.228560.22--13935.79
偿还债务支付的现金(万元)19540.2219540.227020.00935.796020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1236.721197.32185.4783.3511123.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8812.566660.934456.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29589.5027398.4711662.393244.0526636.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16029.28-13838.25-3102.17-3244.05-12700.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.21267.24-367.35-16.08-152.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13019.2614417.8322714.3821603.85-13724.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10422.2510422.2510422.2510422.2524146.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23441.5124840.0833136.6332026.1010422.25
净利润(万元)13514.71--8154.88--3001.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1139.28--1788.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)397.11--248.92--493.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-317.76---9.54---51.35
固定资产报废损失(万元)13092.87--0.48--13220.37
公允价值变动损失(万元)-1115.84---671.39---644.15
财务费用(万元)1651.80--1254.01--2328.02
投资损失(万元)-2275.99---1002.47---2086.73
递延所得税资产减少(万元)1420.08--1211.29---1799.29
递延所得税负债增加(万元)227.93--94.77--447.68
存货的减少(万元)-2613.59---3977.76---5237.89
经营性应收项目的减少(万元)-7976.21---14989.37--20931.40
经营性应付项目的增加(万元)3867.84--11426.08---4767.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22593.80--12040.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23441.51--33136.63--10422.25
减:现金的期初余额(万元)10422.25--10422.25--24146.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13019.26--22714.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1454.12--1747.88----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.81--20.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-252025-04-18
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-292025-04-252025-04-18
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