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吉鑫科技(601218)现金流量表图
吉鑫科技(601218)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147547.5796087.9469194.7956211.84200874.79
收到的税费返还(万元)1750.511395.051395.05850.385126.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1404.711216.561048.01493.951603.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150702.7998699.5471637.8557556.17207605.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76192.5243540.5430952.4335829.09119851.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21107.9216237.5210830.075757.7023810.32
支付的各项税费(万元)7457.655674.033020.551643.0710417.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6012.625524.173582.642297.938155.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110770.7170976.2648385.6945527.78162235.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39932.0827723.2923252.1612028.3945369.41
收回投资收到的现金(万元)89200.0034100.0013100.004100.0037970.00
取得投资收益收到的现金(万元)614.075.005.00--285.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)356.40184.38171.2244.731775.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90170.4834289.3813276.224144.7340030.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1497.211205.96666.67448.959844.19
投资支付的现金(万元)161370.00101764.1566000.0049000.0017750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162867.21102970.1166666.6749448.9527594.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72696.73-68680.72-53390.45-45304.2312436.73
吸收投资收到的现金(万元)--------532.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006005.006000.00--10000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2380.242370.30866.48--61020.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8380.248375.306866.48--71553.16
偿还债务支付的现金(万元)7437.505596.083718.751859.3851392.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4311.775935.665335.28621.266071.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2316.4441.20----30243.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14065.7111572.959054.032480.6387707.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5685.47-3197.65-2187.55-2480.63-16154.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.07-119.90-144.0777.39224.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38594.20-44274.99-32469.91-35679.0841875.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62741.1962741.1962741.1962741.1920865.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24146.9918466.2030271.2727062.1162741.19
净利润(万元)13123.24--5323.74--15472.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1864.03---67.57--1914.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)475.82--253.04--507.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-110.05--0.00--3.28
固定资产报废损失(万元)396.09--10.94--35.85
公允价值变动损失(万元)-69.34--------
财务费用(万元)2960.87--1500.47--2714.69
投资损失(万元)-1516.57--119.76---1648.94
递延所得税资产减少(万元)-774.36---191.58--206.80
递延所得税负债增加(万元)18.97--------
存货的减少(万元)5663.66---5919.05--9416.55
经营性应收项目的减少(万元)18958.56--19284.33--16271.61
经营性应付项目的增加(万元)-19529.80---4741.49---12516.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39932.08--23252.16--45369.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24146.99--30271.27--62741.19
减:现金的期初余额(万元)62741.19--62741.19--20865.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38594.20---32469.91--41875.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5454.50--1109.17---1157.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.44--42.85--741.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-312023-08-302023-04-292023-04-07
更新时间2024-03-182023-10-312023-08-312023-04-292023-04-07
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