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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1055901.28700776.68436851.81197452.231154786.01
收到的税费返还(万元)4275.894257.004033.24962.465470.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112786.3778206.4256114.5020595.04113261.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1172963.53783240.10496999.54219009.731273517.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)629324.90443653.55335608.61214395.69736217.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201044.19121617.6785373.3545953.62181923.82
支付的各项税费(万元)24482.5225322.0619219.918220.9535552.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122486.4185004.6847343.1626382.80111428.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)977338.01675597.97487545.03294953.051065122.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195625.52107642.139454.52-75943.32208395.01
收回投资收到的现金(万元)571186.22276392.45266641.46123037.01510887.41
取得投资收益收到的现金(万元)13569.019223.144598.031505.9150165.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)868.3790.8083.0010.6657.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.94------8148.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)585639.54285706.40271322.49124553.58569259.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22060.3512978.119496.594569.7414954.64
投资支付的现金(万元)811765.83636109.20454414.79140200.21506864.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)833826.18649087.32463911.38144772.55521819.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-248186.63-363380.92-192588.89-20218.9647440.16
吸收投资收到的现金(万元)1400.00240.00--190.004530.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400.00240.00--190.004530.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)701568.00650892.00500892.00340000.001032408.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5994.461108.821108.821108.8212629.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)708962.46652240.82502000.82341298.821049567.44
偿还债务支付的现金(万元)671800.00399929.32170929.32157800.00960400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118681.06115606.12110399.834690.76111552.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2569.862188.491789.161716.544925.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4456.154586.223146.6712632.536751.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)794937.21520121.65284475.82175123.291078703.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85974.75132119.17217525.00166175.54-29136.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.73172.0729.88-348.771457.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138221.13-123447.5534420.5169664.47228156.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1287700.971287700.971287700.971287700.971059544.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1149479.841164253.431322121.481357365.451287700.97
净利润(万元)195419.38--85710.72--191654.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15904.38--5240.25--9900.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4689.19--2349.65--7006.31
长期待摊费用摊销(万元)3139.94--1595.81--2230.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-854.97---472.50---556.27
固定资产报废损失(万元)-53.57--18.39---150.15
公允价值变动损失(万元)5497.51---8763.98--10152.85
财务费用(万元)14431.67--6951.01--13588.39
投资损失(万元)-27872.87---6228.37---60678.29
递延所得税资产减少(万元)-31618.81---954.99---5121.13
递延所得税负债增加(万元)6038.08--303.22--861.85
存货的减少(万元)619.06---18839.26--15057.95
经营性应收项目的减少(万元)50398.91---114666.37---4087.35
经营性应付项目的增加(万元)-67820.99--40421.60--4453.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)195625.52--9454.52--208395.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1149479.84--1322121.48--1287700.97
减:现金的期初余额(万元)1287700.97--1287700.97--1059544.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-138221.13--34420.51--228156.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7061.23--6280.31--5302.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4123.94--2154.12--4341.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-312023-08-302023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
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