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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62141.25297936.12190575.00107971.5336017.50
收到的税费返还(万元)1565.876283.907054.786464.6161.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1737.1925053.0212996.848229.912087.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65444.31329273.05210626.62122666.0538165.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66783.86231125.77166814.11104617.7248778.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11324.1236025.9626663.9318452.2810631.49
支付的各项税费(万元)2851.3921332.0816155.097661.602247.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3751.3922671.4714191.768732.763269.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84710.77311155.27223824.88139464.3564927.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19266.4618117.77-13198.26-16798.31-26761.19
收回投资收到的现金(万元)23397.02333930.89267565.49151060.4489950.00
取得投资收益收到的现金(万元)331.241900.291380.90735.30293.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.804063.503104.363100.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23730.06339899.73272050.74154895.7490243.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14500.8890552.6351830.7925269.5512255.96
投资支付的现金(万元)49610.43287382.44246410.44162810.4484500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64111.30377935.06300241.23188079.9896755.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40381.25-38035.33-28190.48-33184.24-6512.05
吸收投资收到的现金(万元)35.884766.862514.60714.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.884052.251799.99----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100062.00171267.11150088.59130042.00111241.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3294.48163440.9421369.2910387.705256.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103392.36339474.91173972.48141144.31116497.91
偿还债务支付的现金(万元)68272.74165093.04139137.87103490.5671127.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1762.2017126.0415351.1713078.181877.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.0032.0032.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1765.48174542.7920264.8410272.461042.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71800.42356761.86174753.87126841.1974047.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31591.95-17286.95-781.4014303.1242450.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.3633.0649.9712.45-104.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28057.12-37171.46-42120.17-35666.989072.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97491.45134662.90134662.90134662.90134662.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69434.3297491.4592542.7398995.93143735.43
净利润(万元)--30648.50--21302.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2230.92--424.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1354.33--807.73--
长期待摊费用摊销(万元)--339.95--197.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6874.03---6902.57--
固定资产报废损失(万元)--51.16--6.39--
公允价值变动损失(万元)--118.45---78.00--
财务费用(万元)--13728.48--3032.20--
投资损失(万元)---2397.27---1248.42--
递延所得税资产减少(万元)---2394.41---341.32--
递延所得税负债增加(万元)---5.98--9.06--
存货的减少(万元)---10862.70---6476.39--
经营性应收项目的减少(万元)---20228.44---21325.89--
经营性应付项目的增加(万元)---24718.34---20203.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18117.77---16798.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97491.45--98995.93--
减:现金的期初余额(万元)--134662.90--134662.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37171.46---35666.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--631.98--85.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--410.13--177.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122024-04-122023-10-182023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-192023-08-182023-04-29
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