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翔宇医疗(688626)现金流量表图
翔宇医疗(688626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64558.3643711.0321751.4086752.2057609.86
收到的税费返还(万元)1296.61789.77629.871576.091253.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3483.202495.281491.134220.754862.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69338.1746996.0823872.4092549.0363725.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21349.9514296.128728.1124488.2119928.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24162.0916158.417747.8726752.0717292.19
支付的各项税费(万元)5198.663169.511727.255997.154928.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11507.728052.403584.7517452.1612279.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62218.4241676.4421787.9874689.5854427.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7119.755319.632084.4217859.449297.87
收回投资收到的现金(万元)515.07515.07------
取得投资收益收到的现金(万元)98.4293.1442.21125.51319.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.632.140.018.051.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10616.12610.3542.2333333.5632426.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25127.1419291.808526.3743889.0635218.70
投资支付的现金(万元)------20.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0010000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40127.1429291.8018526.3760909.0651124.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29511.03-28681.45-18484.14-27575.50-18697.84
吸收投资收到的现金(万元)6680.721784.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26369.3423309.0018109.0033800.0032400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48800.0041100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81850.0666193.9250893.9251600.0049200.00
偿还债务支付的现金(万元)29899.0020399.0010699.0018901.0018202.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4247.514091.54728.428586.588517.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------27.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22189.6818100.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56336.2042590.8831617.1136762.2034076.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25513.8623603.0319276.8114837.8015123.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.61-8.461.92-7.2212.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3121.97232.762879.005114.525735.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70291.2670291.2670291.2665176.7365176.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73413.2370524.0273170.2670291.2670912.64
净利润(万元)--3348.22--10285.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--235.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.14--725.55--
长期待摊费用摊销(万元)--202.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.14---6.65--
固定资产报废损失(万元)------3056.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--384.62--355.56--
投资损失(万元)---608.21---140.09--
递延所得税资产减少(万元)--204.82--166.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2680.64---600.46--
经营性应收项目的减少(万元)---889.49---2071.32--
经营性应付项目的增加(万元)--2412.22--3822.60--
其他(万元)------510.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5319.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70524.02--70291.26--
减:现金的期初余额(万元)--70291.26--65176.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--232.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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