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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)621198.89403184.13233189.83638802.14475125.67
收到的税费返还(万元)36.38--18.2414.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16036.0017462.977876.472555.3422105.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)637271.27420647.10241084.55641371.73497230.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)629114.69427143.10231020.26613449.88482003.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14407.3810996.895496.0820146.5113430.20
支付的各项税费(万元)6849.043328.942192.007647.265154.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12040.988922.493753.1519216.3432449.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)662412.09450391.42242461.48660460.00533037.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25140.82-29744.32-1376.94-19088.27-35807.04
收回投资收到的现金(万元)34375.0029976.1229965.276757.6210904.70
取得投资收益收到的现金(万元)13.20--9.381.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)764.45701.4860.00222.0863.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------39922.0842828.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)35152.6530677.6030034.6546903.0153796.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20073.5120094.8715170.0332370.7714726.37
投资支付的现金(万元)40.0040.008000.2745569.4320700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1427.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4552.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20113.5120134.8727722.8479367.7736853.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15039.1410542.732311.81-32464.7616942.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96127.2378055.8661012.50116823.3089406.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------35049.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)96127.2378055.8661012.50151873.2689406.75
偿还债务支付的现金(万元)82026.6351861.0227554.9483795.2183079.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5825.873788.891334.734416.174028.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.0098.00--63.7063.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17723.1915595.7550232.0030208.54298.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)105575.6971245.6679121.66118419.9188861.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9448.466810.19-18109.1633453.34545.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.1311.2298.88-903.6735.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19475.01-12380.18-17075.40-19003.36-18282.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33022.7533022.7533022.7552026.1152026.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13547.7420642.5815947.3533022.7533743.17
净利润(万元)--1311.28--8667.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13.72--3854.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--530.70--590.37--
长期待摊费用摊销(万元)--168.88--333.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.54--14.45--
固定资产报废损失(万元)------147.49--
公允价值变动损失(万元)-------0.27--
财务费用(万元)--3690.89--6636.46--
投资损失(万元)--157.46---8296.98--
递延所得税资产减少(万元)--46.06---312.18--
递延所得税负债增加(万元)---10.46--485.50--
存货的减少(万元)---8812.98---11452.26--
经营性应收项目的减少(万元)---16020.36---49211.91--
经营性应付项目的增加(万元)---12253.05--25945.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29744.32---19088.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20642.58--33022.75--
减:现金的期初余额(万元)--33022.75--52026.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12380.18---19003.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.12--835.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-232023-04-292023-04-292023-10-27
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