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昊华科技(600378)现金流量表图
昊华科技(600378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1020045.26639193.89287318.061246025.46893300.52
收到的税费返还(万元)8187.546158.772726.298466.626357.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117389.2168601.5529434.91126541.7089189.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1145622.02713954.20319479.261381033.78988847.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)633869.48402368.35181388.42733501.58540945.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184357.68132851.4780118.06254402.36173044.91
支付的各项税费(万元)61342.6136449.0616174.5272015.7655555.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186976.09115820.2555777.71247291.26181231.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1066545.85687489.13333458.711307210.96950777.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79076.1626465.08-13979.4573822.8238069.81
收回投资收到的现金(万元)191.7113.9613.9678.68--
取得投资收益收到的现金(万元)5249.101149.36501.5211159.244713.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1892.9496.0751.782189.351861.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3565.18449.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10898.921709.16608.1017588.0710785.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115288.3276602.4542613.52213749.90153571.06
投资支付的现金(万元)2570.572570.572570.5752.3652.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4376.533646.57------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122235.4382819.5945722.09216493.36155073.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111336.51-81110.43-45113.99-198905.29-144288.18
吸收投资收到的现金(万元)------451010.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1050.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)419757.90313745.75217146.63807246.81744760.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8203.19--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427961.10313745.75222701.391296805.90746522.22
偿还债务支付的现金(万元)480254.63409804.83218375.91844662.98690010.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54161.3047999.492206.1553093.2350886.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7230.006690.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16900.2712616.19------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)551316.20470420.51224225.57926585.71748437.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123355.10-156674.76-1524.18370220.19-1915.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)436.60478.39317.671018.52734.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155178.85-210841.73-60299.95246156.24-107398.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)527972.73527070.60527070.60280914.36280914.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372793.88316228.87466770.65527070.60173515.94
净利润(万元)--72535.35--110496.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9365.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5310.64--7044.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1811.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.38---6177.01--
固定资产报废损失(万元)---64.52--96810.03--
公允价值变动损失(万元)--532.26---193.44--
财务费用(万元)--3784.84--9843.75--
投资损失(万元)---16171.31---32312.85--
递延所得税资产减少(万元)---1358.35---1307.68--
递延所得税负债增加(万元)--324.98---1969.66--
存货的减少(万元)---35324.38---22244.16--
经营性应收项目的减少(万元)---56084.61---56506.88--
经营性应付项目的增加(万元)--13578.74---55369.98--
其他(万元)------243.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26465.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316228.87--527070.60--
减:现金的期初余额(万元)--527070.60--280914.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---210841.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1739.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1147.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-302025-04-302025-10-29
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