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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345566.651509429.411048691.59668233.18326012.94
收到的税费返还(万元)4278.5032878.1020322.9213772.725931.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14238.6344591.7837263.2723716.2710450.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364083.781586899.291106277.78705722.16342394.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297165.991207640.03849563.28523147.23269136.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28724.50104376.5572359.5050007.9425684.56
支付的各项税费(万元)38337.78164069.72123925.7787926.5540363.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20249.2041719.8547455.2624750.8913736.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384477.471517806.161093303.81685832.61348920.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20393.6969093.1412973.9719889.55-6526.18
收回投资收到的现金(万元)34510.4596368.5347933.1425846.7715157.91
取得投资收益收到的现金(万元)--2659.161914.371327.9827.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.826051.461971.191933.351890.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1050.77------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34522.27106129.9351818.7029108.1017076.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11203.6229064.4617596.1912633.458332.24
投资支付的现金(万元)16449.71118420.9868254.6459302.5123574.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--279.92------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27653.33147765.3685850.8371935.9631907.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6868.94-41635.43-34032.13-42827.87-14830.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80491.91277144.74240000.00175000.0095000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1009.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80491.91278154.42240203.90175000.0095000.00
偿还债务支付的现金(万元)65027.00263793.89208928.24144145.7267926.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1773.9229321.7823008.183249.802042.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5651.44--4092.7525.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66826.48298767.10236213.58151488.2769994.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13665.43-20612.683990.3323511.7325005.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.41361.54480.78680.74-37.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118.277206.57-16587.061254.153610.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146966.10139759.53139759.53139759.53139759.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147084.37146966.10123172.47141013.68143370.35
净利润(万元)--57258.92--27931.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3302.79--886.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2438.91--1184.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1004.47--567.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.24--105.57--
固定资产报废损失(万元)--2281.53--80.45--
公允价值变动损失(万元)---332.19--32.09--
财务费用(万元)--5933.56--2501.73--
投资损失(万元)--686.46---3182.34--
递延所得税资产减少(万元)--1781.05---1584.83--
递延所得税负债增加(万元)---1048.54---37.79--
存货的减少(万元)---25041.13--23865.16--
经营性应收项目的减少(万元)---40364.08---40819.51--
经营性应付项目的增加(万元)--19885.32---12282.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69093.14--19889.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146966.10--141013.68--
减:现金的期初余额(万元)--139759.53--139759.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7206.57--1254.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--631.02--288.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.16--131.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-272023-04-25
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