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正海磁材(300224)现金流量表图
正海磁材(300224)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107681.51662326.64489037.17318432.36146424.88
收到的税费返还(万元)3017.4021400.0114507.4413458.089112.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4561.884651.651361.031298.27924.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115260.79688378.31504905.65333188.71156461.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113245.25542119.30452652.02298064.67168414.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13775.7154922.9343324.3530490.5012313.13
支付的各项税费(万元)1185.7511103.177999.345006.983020.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)783.868714.187367.975112.722942.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128990.56616859.58511343.68338674.86186690.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13729.7771518.72-6438.04-5486.15-30229.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1152.682520.712807.981086.83757.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.1258.2951.2143.351.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--399.7212400.0022500.0073500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7760.802978.7215259.1823630.1874259.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3988.5139584.7725271.1630830.9618965.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3988.5179384.7725271.1630830.9618965.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3772.29-76406.05-10011.98-7200.7855293.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8345.138000.008000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21378.7446408.2546408.2543308.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3972.8429723.8754408.2554408.2543308.25
偿还债务支付的现金(万元)--21663.1721690.6221690.62--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.6117077.3116691.9416503.7149.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--132.00132.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23236.8360628.6244064.3545521.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6719.1761977.3299011.1882258.6845571.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2746.33-32253.45-44602.93-27850.43-2262.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.53-349.37-1036.51-933.47-316.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12374.28-37490.14-62089.45-41470.8422485.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53156.3090646.4490646.4490646.4490646.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40782.0253156.3028556.9949175.60113131.79
净利润(万元)--44818.24--24239.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4226.42--2753.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1112.14--523.76--
长期待摊费用摊销(万元)--42.92--301.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.46--0.46--
固定资产报废损失(万元)--472.13--258.52--
公允价值变动损失(万元)---617.90---341.32--
财务费用(万元)--5621.60--2474.09--
投资损失(万元)---2218.44---1050.60--
递延所得税资产减少(万元)--5122.00---1459.08--
递延所得税负债增加(万元)---864.58--39.61--
存货的减少(万元)--6480.34--24332.04--
经营性应收项目的减少(万元)--59773.77--36822.54--
经营性应付项目的增加(万元)---66654.22---101428.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71518.72---5486.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53156.30--49175.60--
减:现金的期初余额(万元)--90646.44--90646.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37490.14---41470.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------453.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-232023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-242023-08-272023-04-25
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