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东方电热(300217)现金流量表图
东方电热(300217)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247135.94169005.2175444.76344880.16246040.61
收到的税费返还(万元)461.1253.7420.863862.29221.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6189.915036.041144.184570.525346.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)253786.97174094.9976609.79353312.97251609.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184356.12124366.8049933.43209733.64167762.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26723.4117553.818538.9028179.9624005.07
支付的各项税费(万元)19167.2210833.837617.3422886.3612860.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7167.984588.432570.8123101.8810300.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)237414.73157342.8768660.48283901.84214927.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16372.2516752.127949.3269411.1336681.48
收回投资收到的现金(万元)109509.8876469.9932447.14271100.00184540.32
取得投资收益收到的现金(万元)982.15578.87227.822186.581427.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6743.5923.4715.1177.0438.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)117235.6277072.3232690.08273363.63186005.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19935.3913974.397027.9926621.2915693.64
投资支付的现金(万元)116650.0067000.0058093.00240794.00188009.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)136585.3980974.3965120.99267415.29204203.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19349.78-3902.06-32430.915948.33-18197.45
吸收投资收到的现金(万元)3667.423667.42--30158.6929543.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------623.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25852.8016052.502.0022323.0021326.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1513.221713.45--2132.241354.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31033.4421433.362.0054613.9352224.67
偿还债务支付的现金(万元)28321.0019042.006200.0029043.0023844.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3392.013250.77113.844085.353994.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.85172.84192.1510935.380.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31963.8722465.626505.9944063.7327838.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-930.43-1032.25-6503.9910550.2024386.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.51161.37-65.4265.49355.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3751.4511979.17-31051.0185975.1543226.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119495.81119495.81119495.8133520.6633520.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)115744.37131474.9988444.80119495.8176747.01
净利润(万元)--19369.09--30341.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2503.41--7033.37--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--423.28--1017.32--
长期待摊费用摊销(万元)--879.23--173.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.14--430.18--
固定资产报废损失(万元)------46.43--
公允价值变动损失(万元)--205.66--34.19--
财务费用(万元)---362.94--1197.09--
投资损失(万元)---514.50---2091.59--
递延所得税资产减少(万元)---617.03---1074.58--
递延所得税负债增加(万元)---28.48--561.70--
存货的减少(万元)---18089.57---72631.37--
经营性应收项目的减少(万元)--13311.60---48848.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5531.37--143327.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16752.12--69411.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100876.99--119495.81--
减:现金的期初余额(万元)--119495.81--33520.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30598.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11979.17--85975.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.19--832.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-292023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-26
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