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光韵达(300227)现金流量表图
光韵达(300227)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34108.1899774.3869020.5445237.3821355.56
收到的税费返还(万元)4.30503.73351.12253.4637.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)466.003152.492293.631740.001275.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34578.48103430.6071665.2947230.8422667.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16768.5146534.3535202.0721932.3012690.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7069.2928391.4220952.7914450.697931.96
支付的各项税费(万元)2459.8110678.947892.005784.893613.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3232.468805.627278.335062.143010.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29530.0794410.3471325.1847230.0227246.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5048.419020.26340.110.82-4579.24
收回投资收到的现金(万元)--168.55------
取得投资收益收到的现金(万元)--2.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.241221.111219.37892.6872.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)382.241392.651219.37892.6872.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3599.9412706.109048.216645.693305.85
投资支付的现金(万元)--30.0030.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3599.9412736.109078.216675.693335.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3217.71-11343.45-7858.84-5783.02-3263.01
吸收投资收到的现金(万元)--390.00390.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--390.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11451.0054329.3138543.6715880.684380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10678.126286.092104.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11734.4162243.0249611.7922166.786484.44
偿还债务支付的现金(万元)9230.0042654.5433160.3212691.562527.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)440.941839.071323.44912.78418.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13382.305272.641577.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10635.4455360.2147866.0618876.984523.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1098.976882.811745.733289.801961.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.560.98------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2917.114560.61-5773.00-2492.40-5881.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21299.6716739.0616739.0616739.0616739.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24216.7821299.6710966.0614246.6610857.98
净利润(万元)--4764.08--2607.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------301.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--737.63--410.14--
长期待摊费用摊销(万元)------429.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---815.64---1314.58--
固定资产报废损失(万元)--10038.87------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2184.52--1037.18--
投资损失(万元)--382.06---105.47--
递延所得税资产减少(万元)---105.52---117.33--
递延所得税负债增加(万元)---299.41---33.85--
存货的减少(万元)---2774.63---8579.26--
经营性应收项目的减少(万元)---9388.29--1250.05--
经营性应付项目的增加(万元)---308.08---2120.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------0.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21299.67--14246.66--
减:现金的期初余额(万元)--16739.06--16739.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2492.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1006.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
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