中财网 中财网股票行情
瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677327.94444254.56224282.961462542.891282461.11
收到的税费返还(万元)2182.331093.17249.538929.328850.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48245.7127338.1718304.6356199.5776101.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)727755.98472685.90242837.121527671.781367413.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)625790.92407125.94211707.501195216.931071191.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21486.7614397.187633.6653300.2145380.73
支付的各项税费(万元)11726.968870.193859.3048796.8239995.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35501.8424424.5312077.59178050.43178290.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)694506.47454817.84235278.051475364.401334858.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33249.5017868.067559.0752307.3932554.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)80.3173.9868.303276.53426.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3674.732901.202191.368397.4910704.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)79354.44--33458.05115319.8770116.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21000.00--1000.00126184.63116265.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)104109.4884075.4036717.71253178.52197513.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4152.243301.33784.9817096.3626489.97
投资支付的现金(万元)27818.18----27333.0013328.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11956.9023431.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28161.50--11161.50137496.51118706.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60131.9226462.8311946.48193882.78181956.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)43977.5657612.5824771.2359295.7415556.51
吸收投资收到的现金(万元)------20.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)368478.14280633.14225381.78591054.96490246.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1184415.95--414574.841158767.831274249.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1552894.091157239.60639956.621749843.531764495.66
偿还债务支付的现金(万元)419295.23364619.30183136.04433945.87426595.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29081.6219552.7613801.1823285.2744764.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7853.8210170.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1187303.99--437221.211439124.911326652.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1635680.851191923.40634158.421896356.041798012.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82786.76-34683.805798.20-146512.51-33517.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5559.6940796.8438128.50-34908.9814594.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48714.3148714.3148714.3183623.3083623.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)43154.6289511.1586842.8148714.3198217.41
净利润(万元)--4158.64---173947.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------50846.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3643.63--6190.10--
长期待摊费用摊销(万元)------3287.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---271.71--99.53--
固定资产报废损失(万元)--6468.16--551.41--
公允价值变动损失(万元)--17937.85--43103.51--
财务费用(万元)--16760.77--38194.52--
投资损失(万元)---31834.90--48111.78--
递延所得税资产减少(万元)--2400.15---3903.01--
递延所得税负债增加(万元)---212.25---6254.85--
存货的减少(万元)--7114.84--19071.86--
经营性应收项目的减少(万元)--22527.18---633997.58--
经营性应付项目的增加(万元)---29848.23--638755.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52307.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89511.15--48714.31--
减:现金的期初余额(万元)--48714.31--83623.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34908.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------921.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
↑返回页顶↑

转至瑞康医药（002589）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。