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霍莱沃(688682)现金流量表图
霍莱沃(688682)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3337.7544078.5922847.6217140.166896.97
收到的税费返还(万元)--287.36287.36287.360.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)214.482215.25793.56949.66165.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3552.2246581.2023928.5318377.187062.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5830.3632275.6524142.0517866.658202.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3003.226348.164888.143587.882333.24
支付的各项税费(万元)532.762114.312085.862002.931234.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)363.513695.582581.892020.731006.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9729.8544433.7033697.9425478.2012776.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6177.622147.50-9769.41-7101.02-5713.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33384.85139199.12105775.8979776.5555490.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33384.85139199.12105775.8979776.5555490.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)594.012396.191198.261140.95192.17
投资支付的现金(万元)----1509.601509.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35900.00128000.0095700.5873300.5848900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36494.01131905.7998408.4475951.1349092.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3109.167293.337367.453825.426398.62
吸收投资收到的现金(万元)--34.4334.4334.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2826.567817.537817.533633.631490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2826.567866.447851.953668.061490.00
偿还债务支付的现金(万元)--8096.431285.81478.90278.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1478.011993.071938.4629.586.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285.93605.69353.15232.24118.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1763.9410695.183577.42740.72403.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1062.62-2828.744274.532927.341086.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1910.4599.66151.5125.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8224.356622.551972.24-196.741796.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15723.179093.309093.309093.309093.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7498.8115715.8511065.548896.5610889.31
净利润(万元)--4126.23--1389.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--248.25---12.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.08--90.61--
长期待摊费用摊销(万元)------39.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.41------
固定资产报废损失(万元)--566.68------
公允价值变动损失(万元)---163.38---205.05--
财务费用(万元)--133.67---119.20--
投资损失(万元)---855.16---679.87--
递延所得税资产减少(万元)---688.53---67.99--
递延所得税负债增加(万元)---20.19---10.23--
存货的减少(万元)---2233.28---6329.46--
经营性应收项目的减少(万元)---2351.64---2228.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1612.06--180.88--
其他(万元)---174.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2147.50---7101.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15715.85--8896.56--
减:现金的期初余额(万元)--9093.30--9093.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6622.55---196.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1118.19--77.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.51--270.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272024-04-22
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