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ST八菱(002592)现金流量表图
ST八菱(002592)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45037.4031215.5722476.578897.0350871.22
收到的税费返还(万元)2908.222908.222908.22--7.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)861.31638.95418.98402.371343.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48806.9334762.7425803.769299.4052221.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32640.2019179.1812875.596224.3833333.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7911.705407.973526.421955.127926.23
支付的各项税费(万元)2738.421895.091444.091083.152866.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3251.452533.451900.411127.641805.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46541.7629015.6919746.5010390.2845932.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2265.165747.056057.26-1090.886289.15
收回投资收到的现金(万元)2400.002400.00----3651.00
取得投资收益收到的现金(万元)699.18699.18450.00--2123.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------590.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)850.00850.00----48.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19231.789871.065900.062000.005727.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23180.9613820.246350.062000.0012141.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)829.39647.82213.18135.84391.06
投资支付的现金(万元)2400.002400.00----3651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19100.0011000.009000.00--24700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22329.3914047.829213.18135.8428742.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)851.57-227.58-2863.121864.16-16600.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7100.005600.005000.001700.0010400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2535.75--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9635.755600.005000.001700.0010400.00
偿还债务支付的现金(万元)11900.0010400.008500.003500.0011050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.42216.86161.5382.91359.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1787.811776.8862.5654.822080.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13955.2312393.748724.093637.7213490.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4319.48-6793.74-3724.09-1937.72-3090.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.19-12.70-6.862.8762.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1220.93-1286.98-536.81-1161.57-13338.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1759.521759.521759.523868.9515098.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)538.59472.541222.712707.381759.52
净利润(万元)10482.73--1488.09--1058.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2508.18--345.67--5.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184.48--97.77--188.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.00--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)371.11--291.18--504.27
投资损失(万元)-10912.64---1850.71---3038.57
递延所得税资产减少(万元)-1015.40--114.02---466.89
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1653.92---1585.93--4892.46
经营性应收项目的减少(万元)-2227.87--7650.15---206.46
经营性应付项目的增加(万元)-3209.83---3771.41---6851.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2265.16--6057.26--6289.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)538.59--1220.27--1759.52
减:现金的期初余额(万元)1759.52--1759.52--15098.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----2.44----
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1220.93---536.81---13338.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26.22--12.07--23.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-252023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-262023-04-26
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