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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492049.93329538.15153345.72708028.40512127.75
收到的税费返还(万元)17770.7412089.216140.8033099.3828386.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10132.046563.0810311.9322665.5227479.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)519952.72348190.44169798.45763793.30567993.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306868.04192944.0292395.27489762.12368755.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93247.5259954.7331027.06119732.9484771.88
支付的各项税费(万元)22500.1616166.046269.5619467.3214545.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59751.8744134.3426835.2264514.1878785.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)482367.59313199.12156527.12693476.56546858.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37585.1334991.3213271.3470316.7421135.48
收回投资收到的现金(万元)3533.513382.852849.009287.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1961.321750.2138.739850.70542.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.7916.593.19102.7426.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.4820.4820.48----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----377.39----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5544.095170.133288.7919240.44568.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25727.7510566.164392.4926439.9921783.30
投资支付的现金(万元)9228.355341.02143.7416595.983213.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------897.47852.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36616.4515907.184536.2443933.4325849.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31072.36-10737.05-1247.45-24692.99-25280.51
吸收投资收到的现金(万元)502.00502.00501.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)502.00502.00501.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69583.9954123.5826893.6159602.7058211.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)70085.9954625.5827394.6159602.7058211.86
偿还债务支付的现金(万元)77753.2156849.2124226.7463751.1638189.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2901.192411.17379.984362.233729.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3744.612614.511214.2112255.6110133.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)84399.0161874.8925820.9380369.0152052.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14313.02-7249.321573.68-20766.316159.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3600.50-3062.19-2111.18388.521380.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11400.7513942.7611486.3925245.963394.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132818.30132818.30132818.30107572.34107572.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)121417.55146761.07144304.69132818.30110966.83
净利润(万元)--21440.72--5189.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4798.33--39357.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--734.27--1514.77--
长期待摊费用摊销(万元)--631.30--2693.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.69--66.25--
固定资产报废损失(万元)--164.65--641.21--
公允价值变动损失(万元)--6365.71--2391.94--
财务费用(万元)---6484.60---5976.74--
投资损失(万元)---10767.55---5988.06--
递延所得税资产减少(万元)---1785.63---3894.70--
递延所得税负债增加(万元)--1808.47---280.69--
存货的减少(万元)--279.11--57892.35--
经营性应收项目的减少(万元)--8159.98--24258.96--
经营性应付项目的增加(万元)---2931.82---69225.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34991.32--70316.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146761.07--132818.30--
减:现金的期初余额(万元)--132818.30--107572.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13942.76--25245.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3014.30--5505.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-102023-04-172023-04-172022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-112023-04-172023-04-172022-10-27
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