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开尔新材(300234)现金流量表图
开尔新材(300234)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57004.3549135.5034846.0415770.2252610.48
收到的税费返还(万元)104.65104.40128.12--121.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3848.752737.401796.641062.252747.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60957.7551977.3036770.8016832.4755479.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34147.7529988.4620611.207895.4637156.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8418.926333.424507.362678.328771.34
支付的各项税费(万元)4395.413959.833303.931873.705255.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3658.413201.531910.70934.943205.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50620.5043483.2430333.1913382.4354388.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10337.258494.066437.613450.041090.90
收回投资收到的现金(万元)15509.0811471.949816.386958.9113165.20
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2956.172942.052929.602921.206939.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18465.2514413.9912745.999880.1220104.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3173.123584.762801.331663.454934.19
投资支付的现金(万元)11900.009000.007000.001000.0011800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15073.1212584.769801.332663.4516734.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3392.141829.242944.657216.673370.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11690.009860.002360.00--14710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228.38------2506.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11918.389860.002360.00--17216.79
偿还债务支付的现金(万元)13220.007630.004180.00980.0012330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3859.56871.82865.1938.561232.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------297.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1107.1859.1742.13--207.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18186.748560.995087.321018.5613770.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6268.361299.01-2727.32-1018.563446.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.6183.6999.40-59.1419.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7473.6411705.996754.349589.017927.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16082.5516082.5516082.5516082.558154.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23556.1927788.5422836.8925671.5716082.55
净利润(万元)7334.73--2827.68--7251.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1195.00---1044.19--7921.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.84--70.30--155.28
长期待摊费用摊销(万元)10.62--4.38--14.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.06---4.37---8610.67
固定资产报废损失(万元)1.79--0.39--49.74
公允价值变动损失(万元)-28.01---93.56--61.33
财务费用(万元)142.43---22.27---7.41
投资损失(万元)-169.36---19.15---112.74
递延所得税资产减少(万元)-332.76--31.75---127.80
递延所得税负债增加(万元)-132.59-------263.19
存货的减少(万元)2048.32---2917.76--7370.02
经营性应收项目的减少(万元)-2482.58--9687.72---12222.23
经营性应付项目的增加(万元)-2116.06---4911.99---3881.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10337.25--6437.61--1090.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23556.19--22836.89--16082.55
减:现金的期初余额(万元)16082.55--16082.55--8154.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7473.64--6754.34--7927.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)413.16--223.97--241.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-272023-08-112023-04-262023-04-14
更新时间2024-04-042023-10-282023-08-142023-04-262023-04-14
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