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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82121465.0061243635.6040258164.4018699395.4077434739.50
收到的税费返还(万元)1704823.701335789.00871787.80502270.001207392.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2347722.001595306.901143520.70681425.602839631.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86174010.7064174731.5042273472.9019883091.0081481763.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57933266.9043910785.7027975947.8013521816.2048986624.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13043495.909750413.706442619.803326515.6011706758.40
支付的各项税费(万元)5380195.404139029.503149433.501356034.405269713.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3903498.102289952.801522124.70820628.702173280.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80260456.3060090181.7039090125.8019024994.9068136375.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5913554.404084549.803183347.10858096.1013345387.30
收回投资收到的现金(万元)172743.80160887.504099.703465.0012875.50
取得投资收益收到的现金(万元)36060.9030736.8030744.6030028.7046921.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209765.80181158.30137201.1032425.40106801.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6696.107276.10--200.00777.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2120492.601920752.90--1008950.501371251.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2559177.502300811.601944963.601075069.601540017.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15680785.3011493328.408052451.603727648.709735976.80
投资支付的现金(万元)281456.80228486.30133170.2069199.90366625.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18349.20--28382.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6324897.103317782.10--523811.004333099.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22305488.4015057946.009394538.304349041.7014448245.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19746310.90-12757134.40-7449574.70-3273972.10-12908228.20
吸收投资收到的现金(万元)4022201.304022201.304022176.804022197.109800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14724.50--14700.0014700.009800.00
发行债券收到的现金(万元)1999750.001999695.30----296000.00
取得借款收到的现金(万元)13400637.008900856.202429539.40417571.303766366.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10555.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22626588.2017022752.809151621.004439768.405572166.60
偿还债务支付的现金(万元)6922047.203668273.502376150.30325359.205010369.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1412527.901343261.6047421.2017746.901005108.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43821.00--25041.70--41506.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1030626.10844947.10--296635.70583443.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12165201.206856482.204185847.10639741.806598921.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10461387.0010166270.604965773.903800026.60-1026754.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14765.0027277.4046477.5012056.40-35924.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3386134.501520963.40746023.801396207.00-625520.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10225654.2010225654.2010225654.2010225654.2010851174.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6839519.7011746617.6010971678.0011621861.2010225654.20
净利润(万元)3376075.80--1603893.90--4158794.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)182308.20------387167.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)386765.10--223174.70--551403.90
长期待摊费用摊销(万元)195519.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)85556.00--47299.80--175863.60
固定资产报废损失(万元)----3412645.60--5692176.90
公允价值变动损失(万元)-36423.80---37345.80---53193.30
财务费用(万元)204401.10--58930.20--190794.20
投资损失(万元)-365362.10---142382.50---229888.60
递延所得税资产减少(万元)-679859.60---220760.60---197507.00
递延所得税负债增加(万元)-153144.30---42126.50---120417.50
存货的减少(万元)-2397023.30---2598726.20---3124813.70
经营性应收项目的减少(万元)1239833.00--1499500.70---1484120.30
经营性应付项目的增加(万元)-3719843.10---1005505.80--6755989.60
其他(万元)----17638.60--40749.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5913554.40------13345387.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6839519.70--10971678.00--10225654.20
减:现金的期初余额(万元)10225654.20--10225654.20--10851174.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3386134.50-------625520.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40713.70------155331.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)265460.50------264324.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-282025-03-24
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292026-03-28
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