中财网 中财网股票行情
飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480542.79315565.34159129.91686127.68514656.18
收到的税费返还(万元)210.23131.5177.01431.56425.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2597.822193.81305.947975.356653.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483350.85317890.67159512.87694534.59521735.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383065.84249284.29129494.97579372.97444718.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57579.5538738.7721069.1468535.2853701.43
支付的各项税费(万元)8368.745767.232373.0210568.029238.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6314.136021.214151.528568.875714.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455328.26299811.50157088.65667045.14513372.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28022.5918079.172424.2227489.458362.36
收回投资收到的现金(万元)4216.383860.50--383.43111.41
取得投资收益收到的现金(万元)102.8060.0125.08388.72434.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1575.99847.57828.991227.05974.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)70.7270.72------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55018.7034872.7117840.1845519.6762848.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60984.5939711.5118694.2647518.8764369.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12579.708436.334108.9719254.6713312.56
投资支付的现金(万元)------318.50318.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55016.8034872.7118039.1144583.6561777.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67596.5043309.0422148.0764156.8275408.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6611.91-3597.53-3453.82-16637.95-11039.21
吸收投资收到的现金(万元)------619.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------104.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89129.5556978.9126500.89120748.3287732.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1798.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89129.5556978.9126500.89123166.3287732.24
偿还债务支付的现金(万元)83700.0050910.0016711.2899460.9764474.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4217.973326.40889.454809.483666.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------574.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11528.758162.564376.8615921.6411563.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99446.7362398.9621977.59120192.1079705.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10317.17-5420.064523.302974.228027.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-692.81-226.00-21.7447.88-1054.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10400.698835.583471.9713873.614295.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66066.8766066.8766066.8752193.2652193.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76467.5774902.4669538.8466066.8756489.11
净利润(万元)--3740.39--909.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--748.31--967.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--696.40--1146.89--
长期待摊费用摊销(万元)--652.75--1358.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.97---1297.06--
固定资产报废损失(万元)--23.41--64.87--
公允价值变动损失(万元)---2.20--132.52--
财务费用(万元)--2354.02--4894.07--
投资损失(万元)---57.88---335.56--
递延所得税资产减少(万元)---2369.28---3023.07--
递延所得税负债增加(万元)--11.50---605.73--
存货的减少(万元)--589.28---3640.54--
经营性应收项目的减少(万元)---3119.78--7077.71--
经营性应付项目的增加(万元)--6287.06---1038.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18079.17--27489.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74902.46--66066.87--
减:现金的期初余额(万元)--66066.87--52193.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8835.58--13873.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------684.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7050.78--12925.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-282025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-282025-04-212024-10-22
↑返回页顶↑

转至飞力达（300240）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。