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飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372854.87239889.49119111.51694675.79544658.49
收到的税费返还(万元)1435.441051.77699.193367.941561.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8617.726160.962163.186121.423111.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)382908.03247102.22121973.88704165.14549331.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319275.67201095.3999657.09597268.68482180.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48277.2032957.9318231.0761357.7946277.60
支付的各项税费(万元)7116.004644.012133.6110365.178254.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7302.685104.152918.4014447.5411259.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)381971.55243801.48122940.17683439.18547971.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)936.483300.74-966.2920725.961360.61
收回投资收到的现金(万元)165.2786.38--1788.61735.39
取得投资收益收到的现金(万元)348.43131.7643.217169.776526.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)585.32246.440.5488.9440.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69802.7052412.5232355.94373379.92355889.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)70901.7252877.1032399.70382427.24363191.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5980.072131.56770.016797.983431.43
投资支付的现金(万元)1020.00----1340.00990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-906.74-906.74-906.74-346.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71994.3354106.9335355.94375750.45357509.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)78087.6655331.7435219.21383541.46361930.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7185.94-2454.65-2819.51-1114.211260.75
吸收投资收到的现金(万元)1124.11731.59535.692406.64683.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)663.50277.50145.002406.64316.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64485.0039660.0024960.00119078.8689883.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)65609.1140391.5925495.69121485.5190567.57
偿还债务支付的现金(万元)52390.1833890.1816970.18121213.5470014.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5489.943570.751841.557233.666011.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)987.98----3328.321277.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9943.396247.582889.4612532.379319.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)67823.5043708.5121701.18140979.5885345.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2214.39-3316.933794.50-19494.075222.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1255.741008.04-768.214592.316521.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7208.11-1462.79-759.514709.9914365.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66006.4266006.4266006.4261296.4361296.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58798.3164543.6265246.9166006.4275661.60
净利润(万元)--1874.04--12322.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--305.41---2764.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--441.21--872.50--
长期待摊费用摊销(万元)--565.05--1065.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.81---191.44--
固定资产报废损失(万元)--22.12--62.30--
公允价值变动损失(万元)---588.40--3342.70--
财务费用(万元)--1426.34--122.89--
投资损失(万元)---45.51---1687.81--
递延所得税资产减少(万元)---25.53--114.90--
递延所得税负债增加(万元)---2159.80--654.67--
存货的减少(万元)--4495.37--15724.04--
经营性应收项目的减少(万元)--4842.56---19730.18--
经营性应付项目的增加(万元)---3469.11---6224.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3300.74--20725.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64543.62--66006.42--
减:现金的期初余额(万元)--66006.42--61296.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1462.79--4709.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12402.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-212023-04-252023-04-242022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-222023-04-252023-04-242022-10-24
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