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领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5084446.563659497.272412408.801242010.914235082.70
收到的税费返还(万元)170873.84131169.5985362.0542510.31136539.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35469.1128733.1819363.3415468.8637299.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5290789.513819400.042517134.201299990.084408922.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3615546.032708067.221778371.53931880.082947942.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)996664.24715011.37458392.10223025.51802608.61
支付的各项税费(万元)175946.41125020.1088508.2548392.40197957.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59352.6741640.1224545.5315304.8258286.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4847509.343589738.812349817.411218602.804006795.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)443280.17229661.23167316.7881387.28402127.14
收回投资收到的现金(万元)23574.6212080.18----3166.62
取得投资收益收到的现金(万元)4953.353710.552136.371314.861280.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2272.231718.071558.0310.68200.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132992.4312800.00----21193.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163792.6330308.8011457.811325.5425842.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)483312.06332690.08229237.55106014.78362193.35
投资支付的现金(万元)17268.139013.55----9511.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)184900.7832000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)298240.39317150.59----28665.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)983721.36690854.22395597.79181741.88400370.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-819928.73-660545.42-384139.98-180416.34-374528.18
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)--------212049.85
取得借款收到的现金(万元)1043322.81683606.36393027.27170002.72684732.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53024.2917000.00----11002.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1096547.11700606.36410027.27170002.72907785.48
偿还债务支付的现金(万元)648775.69404134.98230755.12114106.36530824.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51084.9331161.8725355.805564.2345719.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)261.13--261.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72867.5970189.71----55996.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)772728.21505486.57318232.38143541.89632540.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)323818.90195119.7991794.8826460.83275245.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6317.29-1633.391401.32-1388.8510780.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59146.95-237397.79-123626.99-73957.08313624.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603898.05603898.05603898.05603898.05289789.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)544751.09366500.26480271.06529940.96603413.57
净利润(万元)232682.49--94234.66--175861.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50579.44------83057.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8965.60--4955.18--13949.20
长期待摊费用摊销(万元)36805.81------35591.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-372.11---3485.23---190.17
固定资产报废损失(万元)875.42--91287.10--1201.36
公允价值变动损失(万元)-13444.45---8575.50--17916.00
财务费用(万元)35950.31--14063.52--18869.35
投资损失(万元)-17804.71---5178.05---362.78
递延所得税资产减少(万元)-15533.31--8615.94---4682.66
递延所得税负债增加(万元)2306.75---1347.82---251.82
存货的减少(万元)-88838.89---51971.70---70896.28
经营性应收项目的减少(万元)-189645.33--18176.83---286206.04
经营性应付项目的增加(万元)144158.21---73073.31--214752.28
其他(万元)----14316.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)443280.17------402127.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)544751.09--480271.06--603413.57
减:现金的期初余额(万元)603898.05--603898.05--289789.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-59146.95------313624.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34050.26------23582.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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