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领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2647413.891813845.271013539.093602632.412577459.17
收到的税费返还(万元)87200.0156269.3726190.63149567.86112829.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55416.2745391.7735047.9167516.2862998.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2790030.171915506.421074777.633819716.552753287.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1758832.341138949.19606317.062472883.581838725.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)489885.55312970.62156842.37727487.40542415.38
支付的各项税费(万元)107254.1477015.0140670.16146387.00101316.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32959.0820207.1415952.7060485.6035809.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2388931.111549141.96819782.283407243.592518267.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)401099.06366364.46254995.35412472.96235019.76
收回投资收到的现金(万元)18356.8912122.48------
取得投资收益收到的现金(万元)5587.434192.85495.253503.11168.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7605.036324.754182.82772.16510.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13396.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163141.26114229.8377708.3198114.9060611.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)194690.61136869.9182386.38115786.9361290.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150662.17113497.7066351.23221780.34172325.25
投资支付的现金(万元)23239.4222731.71--13100.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------380.00380.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134958.74149201.0180800.00207340.77102617.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)308860.33285430.41147151.23442601.11286823.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114169.72-148560.50-64764.86-326814.18-225532.21
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.005897.375097.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.005897.375097.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)678601.81367157.80165578.40697879.30615441.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4942.635015.4220103.07560.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)680601.81374100.43172593.82723879.74621099.39
偿还债务支付的现金(万元)611070.81406334.07145079.13740589.94514050.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108943.5316665.089263.5029380.6721812.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)243.13----302.60302.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83664.7851261.2837626.5869764.3963693.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)803679.12474260.43191969.21839735.00599557.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123077.31-100159.99-19375.40-115855.2721541.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12612.126677.37-3146.685501.519642.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)176464.15124321.34167708.42-24694.9740671.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251783.20251783.20251783.20276478.18276478.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)428247.36376104.54419491.62251783.20317149.53
净利润(万元)--124549.38--159007.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1589.01--103757.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--8956.84--16218.21--
长期待摊费用摊销(万元)--16861.37--33600.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--490.44--4145.74--
固定资产报废损失(万元)--816.97--5429.79--
公允价值变动损失(万元)--12177.60--14420.27--
财务费用(万元)--20031.06--38370.82--
投资损失(万元)---184.11---18983.27--
递延所得税资产减少(万元)--2393.53---1540.14--
递延所得税负债增加(万元)---3281.69--12378.60--
存货的减少(万元)---60.52---40530.34--
经营性应收项目的减少(万元)--176103.37--2535.66--
经营性应付项目的增加(万元)---79744.54---81481.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--366364.46--412472.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--376104.54--251783.20--
减:现金的期初余额(万元)--251783.20--276478.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--124321.34---24694.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12230.31--25834.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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