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宝莱特(300246)现金流量表图
宝莱特(300246)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28188.35131025.69100044.7968136.2435851.08
收到的税费返还(万元)564.574020.583415.252860.12878.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1823.587238.566057.833099.651956.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30576.50142284.83109517.8674096.0138685.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22498.8689662.9970842.4851294.6532418.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5255.3821212.4415571.2310668.485856.75
支付的各项税费(万元)1136.786092.134980.883677.432215.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4156.3912412.5413068.688867.234593.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33047.41129380.10104463.2774507.7845084.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2470.9112904.735054.59-411.77-6398.16
收回投资收到的现金(万元)6690.0014360.003000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)748.88108.91105.20105.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.262.993.053.053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7439.1514471.903108.253108.253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4275.1522033.4816545.1313018.413168.45
投资支付的现金(万元)2490.0011360.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------92.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.74359.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6765.1533496.2416648.6413121.173076.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)673.99-19024.34-13540.39-10012.92-3073.22
吸收投资收到的现金(万元)35.001057.461022.46200.06130.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--270.06------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18300.0037103.6328480.0024130.0016530.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4018.10--848.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20395.9241119.9533520.5626887.8417508.91
偿还债务支付的现金(万元)7450.0016740.009876.007303.603394.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.465169.744500.854159.90225.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--535.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5372.502530.91811.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9861.8329364.9219749.3613198.014431.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10534.0911755.0313771.2013689.8413077.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.85118.03273.36337.45-393.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8645.325753.455558.773602.603213.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45994.6840241.2440241.2440241.2440241.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54640.0145994.6845800.0043843.8443454.31
净利润(万元)---6095.72--6100.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2259.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.83--367.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.95---14.06--
固定资产报废损失(万元)--4220.51--1978.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1698.40--348.32--
投资损失(万元)---1030.53---536.87--
递延所得税资产减少(万元)--686.81--60.57--
递延所得税负债增加(万元)--134.82--118.06--
存货的减少(万元)---2678.01---2601.53--
经营性应收项目的减少(万元)---4269.38---2072.80--
经营性应付项目的增加(万元)--5223.58---6234.68--
其他(万元)---488.85--178.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------129505.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45994.68--43843.84--
减:现金的期初余额(万元)--40241.24--40241.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------126563.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-07-272023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-07-282023-04-21
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