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世纪华通(002602)现金流量表图
世纪华通(002602)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427839.831266689.05979364.92659368.04271346.37
收到的税费返还(万元)3903.555891.423786.232870.012209.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5877.9460017.3854604.0328894.865540.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437621.321332597.851037755.18691132.91279096.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237323.09699947.50527083.43335653.17130845.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85572.25224198.19177606.89125488.6273178.84
支付的各项税费(万元)21454.3350281.0940951.8328339.4911178.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6031.0747935.9842532.0334133.796870.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350380.741022362.76788174.18523615.07222073.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87240.57310235.09249581.00167517.8457023.06
收回投资收到的现金(万元)17680.75130843.51118397.4272809.5342720.70
取得投资收益收到的现金(万元)2101.553945.414148.631993.711407.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.361071.00304.11207.5583.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13428.00--6000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23297.53151041.62136278.1688438.7950211.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10360.1498769.1737907.7531672.5326055.11
投资支付的现金(万元)30916.63129113.60137515.54103208.9645026.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1631.50--631.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----94718.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79821.81287061.93271772.85166606.0571713.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56524.28-136020.31-135494.69-78167.26-21501.74
吸收投资收到的现金(万元)2000.002977.432928.432928.432928.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002977.432928.432928.432928.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6144.70344873.01304949.49301632.81301592.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----73.99--38.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8195.84348183.78307951.91304607.63304559.17
偿还债务支付的现金(万元)8123.35281202.07256792.04249046.69244923.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11790.1031572.7424067.5816376.678113.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4400.00894.21824.14759.34154.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----31321.01--44968.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23828.65347868.90312180.62292104.69298005.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15632.81314.88-4228.7112502.946553.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)703.32489.025259.476842.10-1110.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15786.80175018.68115117.07108695.6140963.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330232.74155214.06155214.06155214.06155213.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346019.54330232.74270331.13263909.67196177.55
净利润(万元)--58783.38--89611.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20049.17--2995.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---260.07---103.80--
固定资产报废损失(万元)--20726.41--9535.30--
公允价值变动损失(万元)--490.95---1947.53--
财务费用(万元)--38117.60--15941.56--
投资损失(万元)---8830.08---6614.20--
递延所得税资产减少(万元)--2877.43--2302.14--
递延所得税负债增加(万元)--1407.14---421.53--
存货的减少(万元)--40.13---1341.16--
经营性应收项目的减少(万元)---24210.08--75818.06--
经营性应付项目的增加(万元)--94863.31---34875.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330232.74--263909.67--
减:现金的期初余额(万元)--155214.06--155214.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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