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以岭药业(002603)现金流量表图
以岭药业(002603)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193687.67918114.43742841.58600208.89368644.67
收到的税费返还(万元)1011.348449.547594.227330.12750.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4408.9427780.6716007.5812719.962837.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199107.95954344.64766443.38620258.96372232.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60570.09341723.78266861.83183508.86118656.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55359.31222648.95178896.08129856.9374575.65
支付的各项税费(万元)32695.93140818.94127955.91111157.6680637.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38782.09233607.22178267.30127681.7358329.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187407.43938798.89751981.12552205.18332198.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11700.5315545.7414462.2668053.7840034.29
收回投资收到的现金(万元)146777.58368722.34299100.00216100.0093348.50
取得投资收益收到的现金(万元)1335.263783.412124.262133.231011.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1696.6063.4327.8511.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148113.00372602.35301287.70218261.0894371.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6282.5131083.4020848.4012241.6110669.92
投资支付的现金(万元)134100.00363812.23328680.23272680.23230129.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--67628.5062887.7749968.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140382.51462524.13412416.40334890.29240799.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7730.49-89921.79-111128.71-116629.21-146428.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.00120000.00110000.0060000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50000.0019841.6210000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48052.67170000.00129841.6270000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)40133.4565030.0035000.0015000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)789.2287277.1940548.151840.28464.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39752.3039575.5420381.87158.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41050.51192059.50115123.6937222.15623.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7002.16-22059.5014717.9332777.8519376.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5432.6442.2354.14-17.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26433.72-96402.90-81906.29-15743.43-87034.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84663.41181066.32181066.32181066.32181066.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111097.1384663.4199160.03165322.8894031.47
净利润(万元)--134430.27--160305.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5905.63--1865.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3427.16--1313.92--
长期待摊费用摊销(万元)--94.72--40.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.93--95.17--
固定资产报废损失(万元)--207.80------
公允价值变动损失(万元)---3935.38---2770.01--
财务费用(万元)--3890.07--1579.81--
投资损失(万元)---3872.57---1382.09--
递延所得税资产减少(万元)--10084.78--11590.62--
递延所得税负债增加(万元)--363.42--11709.31--
存货的减少(万元)---45966.84---49053.65--
经营性应收项目的减少(万元)---70049.24---46624.95--
经营性应付项目的增加(万元)---72276.26---44969.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15545.74--68053.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84663.41--165322.88--
减:现金的期初余额(万元)--181066.32--181066.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96402.90---15743.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.09--352.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-26
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