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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373900.01240415.18117420.48404900.06339224.50
收到的税费返还(万元)561.37546.933.40946.30919.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26908.9518562.1110330.5533009.1123164.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)401370.33259524.22127754.42438855.47363308.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252864.03160636.8378742.73226550.61206264.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43554.8931135.4617383.9650665.2237904.72
支付的各项税费(万元)18895.1514114.185942.6120209.8816726.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46706.2932465.5414495.5983199.4069868.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)362020.35238352.01116564.89380625.11330764.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39349.9821172.2111189.5358230.3632543.27
收回投资收到的现金(万元)745.23745.23--41.7091.68
取得投资收益收到的现金(万元)------0.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2744.6124.3423.0024.3156.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------57.71116.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3489.84769.5723.00123.73264.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20245.9211412.205973.176728.944320.41
投资支付的现金(万元)5320.834770.834270.839270.838195.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-42.44---42.441043.811032.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25524.3216140.6010201.5717043.5913548.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22034.48-15371.03-10178.57-16919.86-13283.68
吸收投资收到的现金(万元)7466.695882.732615.973869.278321.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------520.005600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51200.0029200.0014200.0063000.0055300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13771.008811.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)58666.6935082.7316815.9780640.2772433.21
偿还债务支付的现金(万元)57206.9733868.0516539.1277392.0461180.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14040.5913457.322101.4113792.5313503.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2170.002170.001500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5205.66----19190.5214102.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)76453.2250525.3718640.53110375.0988786.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17786.53-15442.64-1824.56-29734.82-16353.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.22260.37-122.82920.011055.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-192.80-9381.09-936.4112495.703962.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61611.3361611.3361611.3349115.6349115.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61418.5252230.2460674.9161611.3353077.95
净利润(万元)--42625.37--35813.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11013.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--220.09--364.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1131.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.83---39.69--
固定资产报废损失(万元)--2387.02--23.90--
公允价值变动损失(万元)------217.49--
财务费用(万元)--473.40--1022.23--
投资损失(万元)---765.59--1382.46--
递延所得税资产减少(万元)--187.42---1373.49--
递延所得税负债增加(万元)--36.77---192.10--
存货的减少(万元)---5215.59---6390.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2754.84---6570.58--
经营性应付项目的增加(万元)---19284.83--16202.28--
其他(万元)--1733.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58230.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52230.24--61611.33--
减:现金的期初余额(万元)--61611.33--49115.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12495.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1259.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-05-162022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-05-172022-10-27
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