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旗滨集团(601636)现金流量表图
旗滨集团(601636)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金272504.67120825.61601680.79434644.99260614.64
收到的税费返还1431.7969.949608.783933.281631.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7153.384792.8412013.1210360.549335.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计281089.85125688.39623302.69448938.80271580.93
购买商品、接受劳务支付的现金143757.3965495.22246127.78184561.55126548.74
支付给职工以及为职工支付的现金39971.1222968.4170415.8649665.1833688.78
支付的各项税费34337.4520047.9776966.4058728.5236645.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10124.486500.9723154.4117010.5010080.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计228190.45115012.57416664.45309965.76206963.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额52899.4010675.81206638.24138973.0364617.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----4200.004200.00--
取得投资收益收到的现金900.00------4200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额519.11489.93435.83114.5279.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----850.58----
收到其他与投资活动有关的现金1871.06736.1616101.3210274.555179.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3290.171226.0921587.7314589.079458.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36692.0616035.05106100.0384009.1653230.95
投资支付的现金----315.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金816.71363.482427.062598.792019.26
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37508.7816398.54108842.0986607.9655250.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34218.60-15172.45-87254.36-72018.89-45791.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金156488.3491295.50194930.55135500.44109912.00
收到其他与筹资活动有关的现金1536.34140.26564.994106.412904.29
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计158024.6891435.76195495.54139606.85112816.29
偿还债务支付的现金76103.9337342.92177626.78101277.1138711.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86570.793099.8992487.7390193.4986911.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7112.745282.1464423.4651115.6930887.92
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计169787.4645724.96334537.98242586.29156511.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11762.7845710.80-139042.44-102979.44-43694.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.83-107.72462.80174.85-36.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6910.1941106.45-19195.76-35850.44-24905.49
加:期初现金及现金等价物余额37673.3237673.3256869.0856869.0856869.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44583.5178779.7737673.3221018.6431963.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润51818.72--120766.43--65536.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备105.34--5966.04--121.51
固定资产折旧45074.07--84769.37--40298.41
无形资产摊销1319.37--2310.29--1003.54
长期待摊费用摊销2692.86--4363.23--2334.73
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-245.31--254.84---212.53
固定资产报废损失18.98--1034.97----
公允价值变动损失----------
财务费用5811.11--12646.66--5131.57
投资损失-30.92---3274.39---3200.78
递延所得税资产减少1489.94---5073.15---3510.73
递延所得税负债增加302.55--1459.50---22.42
存货的减少-23818.94---11565.10---34240.03
经营性应收项目的减少-12660.55---5632.17---1827.76
经营性应付项目的增加-19568.07---8482.68---9567.62
其他590.25--7094.40--2773.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额52899.40--206638.24--64617.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额44583.51--37673.32--31963.58
减:现金的期初余额37673.32--56869.08--56869.08
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6910.19---19195.76---24905.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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