中财网 中财网股票行情
旗滨集团(601636)现金流量表图
旗滨集团(601636)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241804.061243275.64803157.37508936.66182710.97
收到的税费返还(万元)6434.7038583.4024258.5818028.125175.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19083.2532886.5425905.7625313.5514410.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267322.011314745.59853321.72552278.32202296.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198717.16846131.79543597.63382675.08134223.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54363.76173360.35121300.7682108.8344366.02
支付的各项税费(万元)22641.69100260.2270479.4237135.4613333.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23306.3140676.6229486.7915208.8120233.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299028.931160428.99764864.60517128.18212156.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31706.92154316.6088457.1235150.15-9859.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--70.0070.0070.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-6386.786772.39-3999.10-7309.69-2302.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16232.4515439.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1313.3925414.1819054.588992.7713136.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117888.62537693.17366416.61240765.08112589.65
投资支付的现金(万元)11249.32200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12970.0511723.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138738.64564320.38387291.11253935.14124513.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137425.25-538906.20-368236.53-244942.37-111376.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163972.08640473.12404234.88309555.34124802.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8197.773540.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176790.68766166.73415786.68317753.11128342.32
偿还债务支付的现金(万元)7320.28209500.5088856.6751672.477568.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6056.8289707.5982686.489950.904697.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9638.603622.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36519.76345104.77212563.3571261.9715888.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140270.91421061.96203223.33246491.14112453.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.38898.61685.31870.7571.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28978.6437370.97-75870.7837569.67-8711.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355963.84318592.87318592.87318592.87318592.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326985.20355963.84242722.09356162.54309881.77
净利润(万元)--172187.76--65263.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------108.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6380.25--3014.98--
长期待摊费用摊销(万元)------2312.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1382.35--103.84--
固定资产报废损失(万元)--116043.78--66.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23296.80--8474.82--
投资损失(万元)---372.68---164.04--
递延所得税资产减少(万元)---4842.90---2865.62--
递延所得税负债增加(万元)--5485.84---1466.41--
存货的减少(万元)---11807.94---39225.84--
经营性应收项目的减少(万元)---204162.05---27348.96--
经营性应付项目的增加(万元)--21486.30---33332.92--
其他(万元)--2396.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35150.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--355963.84--356162.54--
减:现金的期初余额(万元)--318592.87--318592.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37569.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------381.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------939.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-142023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-142023-08-292023-04-26
↑返回页顶↑

转至旗滨集团（601636）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。