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红豆股份(600400)现金流量表图
红豆股份(600400)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158686.56114644.8073437.12233432.03158609.27
收到的税费返还(万元)3926.043562.38876.163351.122559.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2711.002261.41516.583038.342765.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)165323.60120468.5974829.86239821.49163934.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116958.2984896.6051900.93150683.06114318.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31825.2421688.1812448.9140107.3330554.89
支付的各项税费(万元)6185.754977.742546.457261.035400.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14406.339810.517195.2831036.6818770.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)169375.60121373.0474091.58229088.10169043.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4052.00-904.45738.2810733.38-5109.41
收回投资收到的现金(万元)24333.7414495.7210729.9521372.6619848.36
取得投资收益收到的现金(万元)1872.591864.631864.636705.074392.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.5544.122.69195.4118.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26261.8816404.4712597.2728273.1324259.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35673.4528771.9911523.0414646.8611240.20
投资支付的现金(万元)------887.24887.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)35673.4528771.9911523.0415534.1012127.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9411.57-12367.521074.2212739.0312132.55
吸收投资收到的现金(万元)144.00144.0048.002619.552459.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)144.00144.0048.00208.0048.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79000.0056000.002000.0041800.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)79144.0056144.002048.0044419.5527459.55
偿还债务支付的现金(万元)21500.0011500.001500.0043600.0027000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8658.841456.23396.8121041.9820292.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4379.60885.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13618.509798.353938.6216023.8211141.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43777.3422754.585835.4380665.8058433.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35366.6633389.42-3787.43-36246.25-30974.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.940.94-0.582.522.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)21904.0320118.39-1975.51-12771.31-23947.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80690.3280690.3280690.3293461.6293461.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)102594.34100808.7178714.8080690.3269513.69
净利润(万元)--4861.42--1624.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---582.60--2218.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--501.03--992.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1562.14--3137.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.77---75.68--
固定资产报废损失(万元)--7.38--25.18--
公允价值变动损失(万元)--0.00---132.04--
财务费用(万元)--1992.26--3032.62--
投资损失(万元)---4849.25---9301.56--
递延所得税资产减少(万元)--823.35---1122.67--
递延所得税负债增加(万元)---75.86---149.94--
存货的减少(万元)---3995.66---4619.13--
经营性应收项目的减少(万元)--9121.40---15774.38--
经营性应付项目的增加(万元)---20168.94--11877.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---904.45--10733.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100808.71--80690.32--
减:现金的期初余额(万元)--80690.32--93461.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20118.39---12771.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7849.33--15257.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-212022-10-29
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