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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379921.011184577.23780626.51497764.08172712.63
收到的税费返还(万元)1214.764149.173248.412389.791505.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10357.9929777.5524741.9218795.1515235.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391493.761218503.95808616.84518949.03189453.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)303603.65865278.20646088.75409093.11163364.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20827.3055444.7446536.8033906.7821233.89
支付的各项税费(万元)34630.2360808.0647485.9335896.3622483.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14422.4652466.9731258.9325728.0713425.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373483.651033997.97771370.41504624.31220507.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18010.11184505.9837246.4314324.72-31053.18
收回投资收到的现金(万元)673.6812637.739125.788087.275002.11
取得投资收益收到的现金(万元)101.2814833.7314418.5913654.711157.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.3820035.9121143.8420812.9720627.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1248.281248.281248.281248.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--79990.6652182.5450175.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)784.34128746.3198119.0593978.2528035.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110043.25262763.06221813.54143374.7174079.86
投资支付的现金(万元)7745.912.112.112.112.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3480.623345.741155.34276.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117789.16266245.79225161.40144532.1774357.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117004.82-137499.48-127042.35-50553.91-46322.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)99925.56--399769.53299827.0699950.28
取得借款收到的现金(万元)36100.00759360.19226974.58211148.57120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136025.56759360.19626744.11510975.63219950.28
偿还债务支付的现金(万元)192260.00649520.00509520.00407260.00182260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10345.5859491.6656532.3947937.078116.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)532.854300.012222.171410.52442.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203138.44713311.68568274.56456607.59190818.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67112.8846048.5158469.5554368.0429131.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.42-157.22228.23239.02-114.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-166031.1892897.80-31098.1418377.87-48358.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)291017.89198120.09198120.09198120.09198120.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124986.72291017.89167021.96216497.97149761.68
净利润(万元)--268140.26--200065.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22974.76--10953.36--
长期待摊费用摊销(万元)--8808.34--3932.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15380.03---16588.39--
固定资产报废损失(万元)--1468.63--10.82--
公允价值变动损失(万元)--5243.05--718.19--
财务费用(万元)--19554.72--9773.59--
投资损失(万元)---108660.60---105091.94--
递延所得税资产减少(万元)--3498.99---110.07--
递延所得税负债增加(万元)---2542.19--3284.30--
存货的减少(万元)--8310.69--10699.31--
经营性应收项目的减少(万元)---76467.30---38125.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2150.98---92533.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184505.98--14324.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--291017.89--216497.97--
减:现金的期初余额(万元)--198120.09--198120.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92897.80--18377.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---213.70---54.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3714.50--1593.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-192023-08-212023-04-12
更新时间2024-04-172024-04-172023-10-202023-08-212023-04-12
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