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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2203255.49922721.72287695.721848105.031092253.81
收到的税费返还(万元)6164.064340.191635.005125.373333.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30642.9025718.7913414.1429195.3217709.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2240062.44952780.69302744.861882425.711113296.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1028604.00652795.31266269.121200237.47908881.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45992.7531984.5119521.7253139.9345426.44
支付的各项税费(万元)166830.1497220.1028017.53110204.0278973.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38115.8832495.3216750.6769710.3934750.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1279542.77814495.24330559.031433291.801068030.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)960519.67138285.45-27814.18449133.9145265.29
收回投资收到的现金(万元)47520.7841902.301715.0025007.5316582.09
取得投资收益收到的现金(万元)7589.752408.011061.2225655.8714822.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.1516.311.6425807.5614.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)556.24556.24----258080.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55685.9344882.873334.10338284.53289499.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167188.18123565.1881934.94150026.22196216.00
投资支付的现金(万元)39300.008800.004800.0062977.7310477.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2773.771703.63----21.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209261.95134068.8188438.57216003.85206715.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153576.01-89185.94-85104.47122280.6882784.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)299881.48249896.48----299795.31
取得借款收到的现金(万元)------639336.57143600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299881.48249896.4899941.48639336.57443395.31
偿还债务支付的现金(万元)670791.00266161.00106780.00803888.00573520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196139.77116787.623750.01140222.50110860.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1754.611129.08----1782.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)868685.38384077.70111081.58948839.90686162.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-568803.90-134181.22-11140.10-309503.33-242767.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.15109.0828.59-92.28-102.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)238224.91-84972.64-124030.15261818.97-114820.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)552836.87552836.87552836.87291017.89291017.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)791061.78467864.23428806.71552836.87176197.89
净利润(万元)--169706.42--307824.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13681.73--19873.81--
长期待摊费用摊销(万元)--7013.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------26.04--
固定资产报废损失(万元)--0.87--55235.85--
公允价值变动损失(万元)--25.15---1287.07--
财务费用(万元)--1715.32--14271.82--
投资损失(万元)---12290.08---26297.53--
递延所得税资产减少(万元)---3066.01--5324.74--
递延所得税负债增加(万元)---121.92---4411.24--
存货的减少(万元)---4953.65---114265.28--
经营性应收项目的减少(万元)---84940.00---62458.22--
经营性应付项目的增加(万元)--19748.95--245322.69--
其他(万元)-------5222.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138285.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467864.23--552836.87--
减:现金的期初余额(万元)--552836.87--291017.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84972.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2187.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-142025-08-212025-04-072025-03-272024-10-14
更新时间2025-10-162025-08-212025-04-072025-03-272024-10-17
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