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江淮汽车(600418)现金流量表图
江淮汽车(600418)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2865902.301866253.49869520.833099088.222261140.66
收到的税费返还(万元)149176.88107697.1955980.76226175.78186866.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)164351.6447694.9431996.64136278.0075888.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3179430.832021645.62957498.233461542.002523894.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2354028.131646010.87625223.142778438.131928190.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)273787.00184680.4993656.26359943.14264089.49
支付的各项税费(万元)146757.35106625.8949500.08145715.0296758.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32493.4026134.588740.9424370.2935559.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2807065.871963451.82777120.423308466.572324599.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372364.9658193.80180377.81153075.42199295.83
收回投资收到的现金(万元)1317500.00953083.99452000.001177037.23695700.00
取得投资收益收到的现金(万元)6486.343549.521569.3215548.399178.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12579.591427.21376.9117711.7815942.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2085.07----5740.352968.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14595.7012179.356304.1016947.1612176.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1353246.69970240.06460250.331232984.91735965.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24023.2216840.3010135.2640304.0819780.27
投资支付的现金(万元)1425436.441078401.76466095.111093059.12912375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1449459.661095242.06476230.371133363.20932155.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96212.97-125002.00-15980.0499621.71-196189.81
吸收投资收到的现金(万元)50000.0040000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50000.0040000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286800.00256800.00168800.00662927.00658127.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23814.9923814.9912838.8066937.0486157.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)360614.99320614.99181638.80729864.04744284.81
偿还债务支付的现金(万元)525569.00430019.00283030.00649136.00551967.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22373.5916315.358830.8948469.9635518.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)403.00403.00--1646.942702.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49032.954885.63409.9498562.9246206.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)596975.53451219.98292270.83796168.88633691.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-236360.54-130604.99-110632.03-66304.84110593.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-836.612881.50-597.54-3691.816350.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)38954.83-194531.6953168.20182700.48120049.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1057328.611057328.611057328.61874628.13874628.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1096283.45862796.931110496.811057328.61994678.04
净利润(万元)--12514.24---172722.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4745.86--62699.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--16380.97--40995.71--
长期待摊费用摊销(万元)--17.66--35.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---374.71---1841.27--
固定资产报废损失(万元)---174.00--983.99--
公允价值变动损失(万元)--6205.64---3680.91--
财务费用(万元)--11402.03--22687.91--
投资损失(万元)--6920.10---7533.82--
递延所得税资产减少(万元)--2274.69--20323.87--
递延所得税负债增加(万元)---14.99--2686.52--
存货的减少(万元)---204714.31---82794.34--
经营性应收项目的减少(万元)---134820.20--136762.56--
经营性应付项目的增加(万元)--240261.81---24953.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58193.80--153075.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--862796.93--1057328.61--
减:现金的期初余额(万元)--1057328.61--874628.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---194531.69--182700.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12591.29--20676.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.03--1543.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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