中财网 中财网股票行情
天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225854.40154406.9464859.91264044.79199006.23
收到的税费返还(万元)239.4251.8820.211345.051161.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15434.116977.303546.1913058.9510755.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)241527.94161436.1368426.30278448.79210922.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176246.35104034.5150391.73203714.09163485.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25893.0216338.667040.9625871.0421624.64
支付的各项税费(万元)7172.564777.641425.316644.454633.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28394.5726265.613664.6612123.809092.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)237706.50151416.4162522.66248353.38198836.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3821.4410019.715903.6430095.4112086.52
收回投资收到的现金(万元)32.70--------
取得投资收益收到的现金(万元)96.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6239.113507.891645.958449.685334.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6367.813507.891645.958449.685334.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37945.4122019.829758.0372740.9030224.28
投资支付的现金(万元)30987.0030987.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)68932.4153006.829758.0372740.9030224.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62564.60-49498.93-8112.07-64291.23-24890.06
吸收投资收到的现金(万元)------14700.0014700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------14700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95100.5186000.5111000.0026900.0020900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8292.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)95100.5186000.5119292.4041600.0035600.00
偿还债务支付的现金(万元)39068.4230900.0021000.0013800.007800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7698.566623.81290.785747.475397.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.22----7494.656141.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47163.2037523.8121290.7827042.1219338.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47937.3148476.71-1998.3714557.8816261.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10805.868997.49-4206.80-19637.943457.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70434.0570434.0570434.0590072.0090072.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59628.2079431.5466227.2570434.0593529.64
净利润(万元)--13072.17--20079.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1330.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--128.17--221.77--
长期待摊费用摊销(万元)--55.93--113.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1212.41---18.17--
固定资产报废损失(万元)------1884.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1286.81--1355.57--
投资损失(万元)---58.11---78.53--
递延所得税资产减少(万元)-------23.19--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9532.58---10794.34--
经营性应收项目的减少(万元)---16581.61---2812.70--
经营性应付项目的增加(万元)---7137.64--4929.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10019.71--30095.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79431.54--70434.05--
减:现金的期初余额(万元)--70434.05--90072.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8997.49---19637.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.63--175.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.21--905.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-212023-04-032022-10-20
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-212023-04-032022-10-20
返回页顶

转至天润乳业(600419)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。