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纳微科技(688690)现金流量表图
纳微科技(688690)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59120.6138790.1419455.3966464.5943165.24
收到的税费返还(万元)595.69382.79272.78896.86705.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3718.191963.521128.606063.394653.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63434.4841136.4520856.7773424.8448524.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21450.6713407.736795.3116539.8913346.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22769.2915452.549661.3027048.1220484.01
支付的各项税费(万元)8195.326023.732764.929177.027277.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5739.803835.302165.517354.304404.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58155.0738719.2921387.0360119.3245511.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5279.402417.16-530.2613305.523012.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2880.171156.321156.32680.78395.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32266.9023666.1516248.6355149.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35147.0724822.4717404.9555830.6550156.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6770.683413.53839.3613941.3810587.67
投资支付的现金(万元)1318.501122.501122.50205.8040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7363.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25243.1317230.5313177.8436900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33332.3021766.5515139.7058410.7846032.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1814.773055.922265.25-2580.134123.51
吸收投资收到的现金(万元)------92.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------92.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159.91100.00100.002178.211578.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159.91100.00100.002270.211578.21
偿还债务支付的现金(万元)7247.727230.081026.1910274.568180.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2820.612805.7854.732413.352380.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)580.21390.02167.757151.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10648.5310425.881248.6719839.4817253.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10488.63-10325.88-1148.67-17569.28-15674.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.41-1.11-14.7613.40-82.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3437.86-4853.91571.56-6830.48-8621.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27146.0027146.0027146.0033976.4833976.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23708.1322292.0827717.5627146.0025354.56
净利润(万元)--6560.74--8292.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--805.57--4105.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.98--542.75--
长期待摊费用摊销(万元)--388.10--942.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.93--820.70--
固定资产报废损失(万元)--15.66--70.75--
公允价值变动损失(万元)---1.68---29.49--
财务费用(万元)--90.96--542.15--
投资损失(万元)---81.22---234.30--
递延所得税资产减少(万元)---175.03---1165.73--
递延所得税负债增加(万元)--31.71--425.50--
存货的减少(万元)---4554.47---3648.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2511.80---10813.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5280.38--939.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2417.16--13305.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22292.08--27146.00--
减:现金的期初余额(万元)--27146.00--33976.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4853.91---6830.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--141.56--1088.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--443.97--1055.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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