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鼎智科技(873593)现金流量表图
鼎智科技(873593)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--30118.3425025.9319797.8113054.85
收到的税费返还(万元)--674.82526.34350.48251.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.001540.82666.92221.9878.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0032333.9926219.2020370.2713384.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--14063.8512181.3510072.145904.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.005174.013765.593081.801918.34
支付的各项税费(万元)383700.002148.811937.541830.70776.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.003043.301354.351035.81415.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0024429.9719238.8316020.459014.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.007904.026980.374349.824370.43
收回投资收到的现金(万元)11591700.0072000.7044401.4714000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00552.76298.1376.112.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.0040.8336.1314.3310.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5100.2570.1870.1870.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.0077694.5444805.9114160.615082.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.0010072.456467.206177.891694.70
投资支付的现金(万元)11509100.0090044.6560500.0037514.466000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18600.001000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.00118717.1067967.2044692.357694.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-41022.56-23161.29-30531.74-2612.10
吸收投资收到的现金(万元)--40868.8740935.7340935.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--500.00272.94----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0041368.8741208.6740935.73--
偿还债务支付的现金(万元)26853900.001000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.004825.284985.0314.138.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4109.154431.644431.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.009934.4310416.674445.778.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0031434.4430792.0036489.97-8.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.0060.86-3.6580.55-51.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.00-1623.2314607.4310388.601698.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.008206.818307.068206.818206.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.006583.5822914.4918595.419905.28
净利润(万元)--8055.14--5422.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--219.13--173.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.67--41.67--
长期待摊费用摊销(万元)--393.95--78.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.27--6.75--
固定资产报废损失(万元)--1.28--0.77--
公允价值变动损失(万元)---34.07---55.36--
财务费用(万元)---347.99---145.66--
投资损失(万元)---530.99---72.49--
递延所得税资产减少(万元)--61.35---73.57--
递延所得税负债增加(万元)---80.18--61.15--
存货的减少(万元)--1045.94--684.36--
经营性应收项目的减少(万元)--983.56---37.27--
经营性应付项目的增加(万元)---2853.35---2162.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7904.02--4349.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6583.58--18595.41--
减:现金的期初余额(万元)--8206.81--8206.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1623.23--10388.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.93--90.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-222023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-222023-10-272023-08-272023-04-25
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