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鼎智科技(920593)现金流量表图
鼎智科技(920593)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)------22499.58--
收到的税费返还(万元)------622.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.0025746400.0020638400.00--13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.0012835100.006269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.009636000.004851400.00--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.001673000.00791100.001017.4312561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0053018800.0041605500.0024139.4453854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)------10247.37--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.001197000.00804400.006333.041616300.00
支付的各项税费(万元)2009500.001579600.00513500.00771.301660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.007418600.005896500.00--4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)--283500.001190700.00--4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.004080700.002187200.00--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.005819500.006320000.002418.381886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0035550600.0025310900.0019770.0940138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.0017468200.0016294600.004369.3513715800.00
收回投资收到的现金(万元)68044200.0046627700.0024342900.0083783.6043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.001564300.00974300.00535.502742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.0014700.002500.00137.4618700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2201.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0048206700.0025319700.0086657.5646389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.0083800.0033800.009228.70112100.00
投资支付的现金(万元)71505900.0044254100.0022791600.0073643.6047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2121.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0044337900.0022825400.0084994.2847443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.003868800.002494300.001663.28-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------140.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.0030628200.007966700.00140.9551304000.00
偿还债务支付的现金(万元)------500.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.001039400.00253800.003851.911888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00700.00700.00119.484700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.0047092600.0023806500.004471.3965857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-16464400.00-15839800.00-4330.44-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-15200.00-13000.0077.39-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.004857400.002936100.001779.59-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0025694600.0025694600.006583.5829821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.0030552000.0028630700.008363.1727871200.00
净利润(万元)--2487000.00--3811.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------109.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41100.00--103.95--
长期待摊费用摊销(万元)--27200.00--158.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--900.00---0.79--
固定资产报废损失(万元)------0.28--
公允价值变动损失(万元)--181700.00---5.69--
财务费用(万元)-------373.56--
投资损失(万元)-------478.59--
递延所得税资产减少(万元)--199700.00---27.29--
递延所得税负债增加(万元)-------14.61--
存货的减少(万元)-------334.26--
经营性应收项目的减少(万元)---10279900.00---767.66--
经营性应付项目的增加(万元)--24121700.00--660.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--4369.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457600.00--8363.17--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--6583.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--1779.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.002490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--62.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-252024-10-30
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