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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4798059.113543195.651557107.894925175.103861330.80
收到的税费返还(万元)308.8787.5310.67355.17243.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12176.2910954.369426.7162647.4740362.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4810544.273554237.551566545.264988177.743901937.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4672982.013372319.891585270.014757107.553841915.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34767.5324294.529359.4361511.4042404.27
支付的各项税费(万元)27299.3419376.649752.7333146.9525932.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52967.7228706.9011422.4955397.3625102.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4788016.603444697.951615804.674907163.263935355.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22527.67109539.60-49259.4081014.48-33418.31
收回投资收到的现金(万元)154400.0042200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)463.70----322.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.24108.2774.9558.15494.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154977.9442308.2774.95730.66494.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21688.2215801.277018.2635433.4814893.63
投资支付的现金(万元)208400.0063200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1019.29--481.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231107.5179482.337499.3235715.4115175.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76129.57-37174.06-7424.37-34984.74-14681.09
吸收投资收到的现金(万元)12472.60----495.36495.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------495.36495.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)565100.28343937.29125906.48467112.69419192.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45206.04--42267.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)622778.91386891.11168174.36468813.55421365.91
偿还债务支付的现金(万元)350977.43240742.3788681.80380263.21255403.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30874.807704.803478.5927758.6728866.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1178.21--1730.521730.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222644.86--75611.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604497.08482445.21167771.72461349.02364979.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18281.83-95554.10402.647464.5356386.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-603.99-160.74-206.53743.88188.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35924.07-23349.29-56487.6654238.158476.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210737.24210737.24210737.24156499.10156499.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174813.18187387.95154249.58210737.24164975.30
净利润(万元)--34756.67--61362.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--705.08--1223.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------764.31--
固定资产报废损失(万元)--6414.19--11957.14--
公允价值变动损失(万元)---1229.36---898.77--
财务费用(万元)--4499.82--10096.57--
投资损失(万元)---2528.17---3504.59--
递延所得税资产减少(万元)---1861.81---2876.83--
递延所得税负债增加(万元)--552.63---71.19--
存货的减少(万元)---304315.60---10320.24--
经营性应收项目的减少(万元)--97548.90---103997.94--
经营性应付项目的增加(万元)--273739.61--97650.74--
其他(万元)--1174.25--5052.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187387.95--210737.24--
减:现金的期初余额(万元)--210737.24--156499.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
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