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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5097706.353960578.522558360.591130401.414609643.74
收到的税费返还(万元)1136.97532.07413.37130.104643.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42987.4424602.2419067.286141.3938548.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5141830.763985712.842577841.231136672.904652836.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4938355.693791495.862423128.381157825.134464605.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53565.5131785.2722796.3114225.6143847.81
支付的各项税费(万元)34630.6939045.2927268.1411713.9147908.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40972.5021846.3512791.2111224.3433174.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5067524.393884172.762485984.051194988.994589536.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74306.37101540.0891857.18-58316.0963300.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)269.39------102.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8824.2513.7713.7727.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2124.002124.002124.00--8508.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2418.272148.252137.7713.778637.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20234.6510676.845974.343763.7719000.69
投资支付的现金(万元)--------6821.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99.0099.0099.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20333.6510775.846073.343763.7725822.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17915.39-8627.58-3935.58-3750.01-17184.61
吸收投资收到的现金(万元)--------183233.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251032.40173622.0361127.0341127.03344779.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)682.737622.462769.052076.387784.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251715.13181244.4963896.0743203.41535797.46
偿还债务支付的现金(万元)432974.08358634.08232643.08173208.62437163.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23280.7721177.4814881.853131.0330949.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1669.131434.32----1963.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1574.501564.75607.52227.8414225.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457829.35381376.32248132.45176567.49482338.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206114.22-200131.83-184236.38-133364.0853458.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1359.882255.882344.06-341.451585.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148363.36-104963.46-93970.72-195771.63101160.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304862.45304862.45304862.45304862.45203702.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156499.10199898.99210891.73109090.82304862.45
净利润(万元)49482.78--30144.80--44017.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1296.86--7453.37--3294.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1129.68--527.95--785.54
长期待摊费用摊销(万元)123.24--57.89--83.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.09--21.65---3.59
固定资产报废损失(万元)-4.54------19.63
公允价值变动损失(万元)-1551.73---2465.05---2138.76
财务费用(万元)10510.04--3612.46--15203.85
投资损失(万元)-3033.07--366.57---3909.53
递延所得税资产减少(万元)76.40---745.13---2483.20
递延所得税负债增加(万元)97.71---108.38---93.37
存货的减少(万元)-30549.38---6834.80---40957.65
经营性应收项目的减少(万元)-1780.00---11567.70---18931.40
经营性应付项目的增加(万元)27755.01--66490.84--45695.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74306.37--91857.18--63300.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156499.10--210891.73--304862.45
减:现金的期初余额(万元)304862.45--304862.45--203702.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-148363.36---93970.72--101160.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)476.39---725.60--814.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)335.27--154.98--190.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-242023-04-262023-04-13
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-262023-04-13
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