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华光环能(600475)现金流量表图
华光环能(600475)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640090.19404347.90229892.52770158.34551614.49
收到的税费返还(万元)8840.008077.172574.5320495.3620654.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23963.7714038.495087.6318533.8842728.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)672893.96426463.56237554.68809187.57614997.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)493342.92335792.84193661.70567005.29428995.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74494.3755960.1632807.3893429.9167816.01
支付的各项税费(万元)40917.4827295.9012290.5343727.3639059.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30612.5019678.076028.8928939.2836642.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)639367.27438726.97244788.51733101.84572513.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33526.69-12263.40-7233.8376085.7342484.35
收回投资收到的现金(万元)300606.60188400.0092000.00457542.00261616.00
取得投资收益收到的现金(万元)8054.487844.82254.7012891.017682.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.3355.4744.625731.982877.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27724.7727450.33--955.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)336491.19223750.6292299.31477120.35272176.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70613.4445977.4434560.2178478.7547638.81
投资支付的现金(万元)329225.67261350.00103544.29462526.62306312.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39150.3039150.30--27108.1518064.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193.10--44.00724.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)439182.51346477.74138148.50568838.43372015.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102691.32-122727.12-45849.18-91718.08-99839.59
吸收投资收到的现金(万元)1600.001600.001600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.001600.001600.00----
发行债券收到的现金(万元)--------140000.00
取得借款收到的现金(万元)230546.00163890.0067390.00153606.00101912.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250027.44250000.00150240.00160240.00741.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)482173.44415490.00219230.00313846.00242653.11
偿还债务支付的现金(万元)297264.35242724.35150281.25198402.97105175.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57234.5544777.414586.9460864.3949575.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2974.712714.7134.9811790.436822.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10968.814614.6379.413753.6510775.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)365467.71292116.38154947.60263021.00165526.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116705.73123373.6264282.4050825.0077126.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.02--31.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)47541.11-11616.8811199.3935223.7819771.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223509.67223509.67223596.17188285.89188285.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)271050.77211892.78234795.56223509.67208057.11
净利润(万元)--48291.97--87479.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1520.19--7494.52--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5641.17--11172.94--
长期待摊费用摊销(万元)--360.65--611.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---235.68---1744.65--
固定资产报废损失(万元)--11.43--335.27--
公允价值变动损失(万元)---16.94---150.63--
财务费用(万元)--10173.84--15042.27--
投资损失(万元)---16697.74---20291.35--
递延所得税资产减少(万元)---1689.27--3437.48--
递延所得税负债增加(万元)---169.79---160.27--
存货的减少(万元)---15180.27--66.95--
经营性应收项目的减少(万元)---91466.54---73691.87--
经营性应付项目的增加(万元)--24814.39--12177.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12263.40--76085.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211892.78--223509.67--
减:现金的期初余额(万元)--223509.67--188285.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11616.88--35223.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4500.56--1381.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--623.70--1323.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-262022-10-29
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