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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金910887.98564982.161673114.66910251.58804400.41
收到的税费返还15.79205.197.28140.555.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20123.5027347.52103642.5319498.3964707.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计931027.28592534.871776764.47929890.52869113.34
购买商品、接受劳务支付的现金927208.12550234.411464817.89834026.53799918.44
支付给职工以及为职工支付的现金32515.2824357.5160006.5846591.4032681.57
支付的各项税费26310.3115872.1943621.1330994.1424915.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25703.2817112.16105823.4862649.3756674.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1011737.00607576.271674269.09974261.44914190.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-80709.73-15041.40102495.38-44370.92-45076.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金46.00----202.67202.67
取得投资收益收到的现金49.1110.0038.154.024.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1158.01198.841782.0383.7778.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6680.00--1719.442.68--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7933.13208.843539.62293.14284.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9468.341450.3818510.403701.903611.78
投资支付的现金----48273.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------1719.44-1719.44
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4897.00----258.20105.51
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14365.341450.3866784.352240.661997.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6432.21-1241.54-63244.73-1947.52-1713.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2822.78--12391.207144.006294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2822.78--12391.207144.006294.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金325046.37185220.00559657.57427801.00310001.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计327869.15185220.00572048.77434945.00316295.00
偿还债务支付的现金241451.00121720.00581056.84386372.17220608.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17819.355688.5130677.8725125.5911421.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----376.9843.12--
支付其他与筹资活动有关的现金50.00--35584.60--12000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计259320.35127408.51647319.30411497.76244029.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额68548.7957811.49-75270.5323447.2472265.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18593.1541528.56-36019.88-22871.2125475.66
加:期初现金及现金等价物余额171440.32171440.32207460.19207460.19207460.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额152847.17212968.87171440.32184588.99232935.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润12417.56--21981.15--11306.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备7069.03--11352.18--5005.73
固定资产折旧4159.21--7195.90--3977.92
无形资产摊销593.97--1173.80--813.08
长期待摊费用摊销168.95--202.17--71.40
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-164.39---125.18---231.66
固定资产报废损失56.73--52.61--55.13
公允价值变动损失3.44--------
财务费用13702.10--23943.86--11581.51
投资损失-122.47---966.07---842.04
递延所得税资产减少-1704.87---2389.84---1641.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少-44089.67--31031.72--43335.76
经营性应收项目的减少-80557.91---58028.79---102441.09
经营性应付项目的增加7758.61--67071.87---16066.90
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-80709.73--102495.38---45076.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额152847.17--171440.32--232935.86
减:现金的期初余额171440.32--207460.19--207460.19
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-18593.15---36019.88--25475.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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