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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2370391.651665544.481155540.39685448.432399712.89
收到的税费返还(万元)953.00891.62782.20242.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18746.40288692.8739812.93105001.5014843.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2390091.051955128.961196135.52790692.902414556.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2073218.651628201.371078905.70756892.202082950.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105297.5776311.7456967.3336879.2580970.64
支付的各项税费(万元)48367.6142901.5731977.4118931.5051693.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47337.73210939.8762232.7689895.0997771.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2274221.561958354.561230083.20902598.032313386.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115869.48-3225.59-33947.68-111905.13101170.48
收回投资收到的现金(万元)160.00------30.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------69.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2445.78537.244485.9529.662357.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2000.00--1000.001000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4605.781537.245485.951029.662457.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12514.0928774.5110277.3710940.9015971.07
投资支付的现金(万元)35343.717493.715183.715033.712802.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00------5549.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49257.8036268.2215461.0815974.6124322.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44652.02-34730.98-9975.13-14944.95-21864.91
吸收投资收到的现金(万元)2303.002205.002205.00--4944.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2303.002205.002205.00--4944.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)531866.17370394.60278795.00174040.00539400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------49928.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534169.17372599.60281000.00174040.00594272.17
偿还债务支付的现金(万元)372640.00238703.61152103.3271060.00516567.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34561.8526574.9320775.835531.5834879.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)676.16--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47194.06--47439.0447219.733313.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454395.91314458.21220318.19123811.32554760.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79773.2658141.3960681.8150228.6839511.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150990.7320184.8216759.00-76621.40118817.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356418.45356418.45356418.45350701.81237601.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)507409.18376603.27373177.45274080.40356418.45
净利润(万元)34585.17--18142.99--36649.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11321.09---893.25--4887.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)983.27--471.84--1190.58
长期待摊费用摊销(万元)2529.71--1010.86--1263.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-559.36---598.88---243.66
固定资产报废损失(万元)83.50---92.40--107.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19943.03--11091.40--19717.88
投资损失(万元)-1156.04--576.26---587.48
递延所得税资产减少(万元)-6405.29---1479.39---1694.23
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1218.04---8179.78---98122.36
经营性应收项目的减少(万元)-213716.26--1047.53---145051.33
经营性应付项目的增加(万元)242188.10---53301.90--270625.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)115869.48---33947.68--101170.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)507409.18--373177.45--356418.45
减:现金的期初余额(万元)356418.45--356418.45--237601.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)150990.73--16759.00--118817.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13019.34---7331.62--1439.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1797.25--752.84--1902.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-242023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-272023-04-262023-04-18
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