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江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1542246.77966114.55505772.202375298.571648424.65
收到的税费返还(万元)8282.174737.901472.05--5959.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7533.41--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6904.139012.916236.965656.242257.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1557433.07979865.36513481.202388488.221656641.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1366621.10907120.76518430.011894162.791424597.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174173.56125836.8076037.48216619.54168910.34
支付的各项税费(万元)38630.2523530.7812335.6854418.4534287.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44216.8426191.1015057.4460682.9547420.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1623641.751082679.43621860.612225883.731675215.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66208.68-102814.07-108379.41162604.49-18574.33
收回投资收到的现金(万元)7700.007715.957700.0023194.2126791.92
取得投资收益收到的现金(万元)2741.91813.75439.142000.062166.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7487.696216.493870.9113122.127270.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3825.502204.821400.635635.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21755.0916951.0113410.6843952.3140528.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29867.7416836.255752.0745437.2422560.61
投资支付的现金(万元)19070.9718577.817700.0021229.5729654.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48938.7135414.0613452.0766666.8152574.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27183.62-18463.05-41.39-22714.51-12046.25
吸收投资收到的现金(万元)540.18180.00180.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00180.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232941.45188788.7747310.61206975.61160045.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6519.724021.0811037.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233481.63195488.4851511.68218013.26182457.64
偿还债务支付的现金(万元)161095.82134458.2248475.81236574.18150711.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73281.6355860.303466.0052777.8632968.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------468.75240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18399.068866.562883.8423844.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252776.51199185.0854825.65313196.24205306.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19294.88-3696.60-3313.97-95182.97-22848.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)354.781619.99126.554022.43328.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112332.40-123353.73-111608.2148729.44-53141.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)430301.34430301.34430301.34381571.91381571.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317968.94306947.62318693.13430301.34328430.80
净利润(万元)--37535.42--77163.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1421.69--19880.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.79--2370.40--
长期待摊费用摊销(万元)------2607.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1230.47---1460.68--
固定资产报废损失(万元)--4510.76------
公允价值变动损失(万元)--367.47---9894.37--
财务费用(万元)--9257.33--12376.92--
投资损失(万元)---1309.91---1900.51--
递延所得税资产减少(万元)---1560.89---3209.29--
递延所得税负债增加(万元)---273.96---636.70--
存货的减少(万元)---4592.63--20809.69--
经营性应收项目的减少(万元)---47637.66---34749.82--
经营性应付项目的增加(万元)---109768.39--26903.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---102814.07--162604.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306947.62--430301.34--
减:现金的期初余额(万元)--430301.34--381571.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123353.73--48729.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---587.28--27332.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5939.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-192024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-03-202024-10-29
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