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新天科技(300259)现金流量表图
新天科技(300259)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102700.3369227.5342398.7618035.4088951.02
收到的税费返还(万元)2092.021603.941400.071198.243006.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7811.054742.113232.741382.718296.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112603.4075573.5947031.5620616.35100253.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53262.1738074.5523797.8110196.0440103.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17644.8913714.569421.113921.1118132.81
支付的各项税费(万元)10694.367292.204223.092285.038155.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15083.9012303.327327.283317.3316036.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96685.3271384.6244769.2819719.5182428.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15918.084188.972262.28896.8417824.41
收回投资收到的现金(万元)728989.83480887.35312473.96119312.19355019.69
取得投资收益收到的现金(万元)2619.212141.421281.59707.793008.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.265.075.07--103.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)731624.31483033.84313760.61120019.98358131.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9352.696801.014890.963444.3314537.62
投资支付的现金(万元)731081.73487784.86314261.30115306.68348839.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)740434.42494585.87319152.27118751.00363377.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8810.11-11552.03-5391.651268.98-5245.49
吸收投资收到的现金(万元)165.32165.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)165.32--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251.27165.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5683.395683.393586.08--10230.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00--27958.55--5407.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5683.395683.393586.08--15637.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5432.12-5518.39-3586.08---15637.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.40-163.50-61.37-23.7792.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1345.45-13044.95-6776.822142.05-2965.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54049.6354049.6354049.6354049.6357015.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55395.0841004.6847272.8156191.6854049.63
净利润(万元)25057.85--7889.99--19153.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5784.97--2097.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.71--76.82--170.27
长期待摊费用摊销(万元)--------98.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.08--3.74---1.41
固定资产报废损失(万元)3686.16--1678.41--3.06
公允价值变动损失(万元)-4501.72---527.58---1447.77
财务费用(万元)315.66--------
投资损失(万元)-5887.06---1846.93---2510.06
递延所得税资产减少(万元)-644.63---349.75--635.30
递延所得税负债增加(万元)239.57--128.34--241.67
存货的减少(万元)-2664.01---3141.54---2984.37
经营性应收项目的减少(万元)-14294.22---7755.43--274.73
经营性应付项目的增加(万元)10700.13--3837.42---1315.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--38469.53--17824.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55395.08--47272.81--54049.63
减:现金的期初余额(万元)54049.63--54049.63--57015.36
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00---38958.73---2965.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-212025-04-252025-04-21
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-222025-04-252025-04-21
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