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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1627738.451189965.25733989.43334131.611205667.29
收到的税费返还(万元)37020.0830056.1920063.037606.9227110.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35259.8026465.2015717.298564.9835455.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1700018.331246486.64769769.75350303.511268233.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1125234.34772420.58502769.19238367.59878956.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196048.65155207.22105536.4459190.30161949.06
支付的各项税费(万元)93606.9669836.0048238.9417025.3767576.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103217.4092982.3347260.7326580.33104030.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1518107.351090446.13703805.30341163.591212512.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181910.98156040.5165964.459139.9255720.46
收回投资收到的现金(万元)335.44402.16335.44328.8276560.93
取得投资收益收到的现金(万元)60513.4358291.101361.81393.8445611.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15570.8313247.5212615.9911303.8111699.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--56.6356.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--382148.50267246.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)437540.76454145.91281615.92131530.80519423.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158035.41139661.40107087.1870522.17252132.31
投资支付的现金(万元)1425.501437.901408.45411.946762.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--424790.66234170.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502959.78565889.96342665.90183346.10720748.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65419.02-111744.05-61049.98-51815.30-201324.89
吸收投资收到的现金(万元)2936.392737.412688.412688.523021.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2936.39--2688.412688.523021.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)422174.71317866.22226908.58128769.83400626.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39266.8416524.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)479261.05359870.47246121.19134479.51454076.97
偿还债务支付的现金(万元)469466.12247668.20137242.5636311.57247492.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70757.6762120.5850986.084622.89107025.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9555.02--2075.881623.3029541.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29541.7423514.37----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583914.99339330.52211743.0146189.05431507.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104653.9420539.9534378.1888290.4622569.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10226.732378.33-1405.511622.712663.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22064.7567214.7437887.1447237.79-120371.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216676.64216676.64216676.64216676.64337047.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238741.39283891.38254563.78263914.43216676.64
净利润(万元)216679.07--113656.84--128845.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6168.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5766.28--2772.24--3875.83
长期待摊费用摊销(万元)----6.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2117.75---2040.09---3969.84
固定资产报废损失(万元)77074.11--299.55--52392.51
公允价值变动损失(万元)40.73--143.88---456.87
财务费用(万元)27237.96--13637.49--23061.11
投资损失(万元)-44778.24---24064.15---29553.13
递延所得税资产减少(万元)-1652.70---7907.36---17152.60
递延所得税负债增加(万元)21953.79--4811.10--7162.29
存货的减少(万元)-72548.43---30595.89---125934.78
经营性应收项目的减少(万元)-124641.15---83171.91---118778.28
经营性应付项目的增加(万元)46663.39--33548.64--118389.84
其他(万元)14291.79-------1413.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----65964.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)238741.39--254563.78--216676.64
减:现金的期初余额(万元)216676.64--216676.64--337047.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----37887.14----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5385.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----430.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-262025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-262025-04-292025-03-27
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