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中化国际(600500)现金流量表图
中化国际(600500)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4660443.023079412.351550555.478712674.066961167.12
收到的税费返还(万元)99085.6282406.6619916.94206016.91169949.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31672.8326757.6920104.7840610.9029435.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4791201.473188576.691590577.198959301.877160552.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4238581.092825720.211383295.277940948.256405388.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221598.48162730.10112719.73357680.63264594.60
支付的各项税费(万元)86566.5359339.5726561.30182710.20124021.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66548.7750901.4154241.95137361.5397701.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4613294.883098691.281576818.248618700.626891705.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177906.5989885.4113758.95340601.25268846.89
收回投资收到的现金(万元)96363.0196325.1612906.022695.972500.34
取得投资收益收到的现金(万元)16373.7815334.48645.7032967.63317.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2350.151556.701414.8821189.1815552.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)47238.61--42607.07----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67710.03--35809.3235513.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)230035.59200013.5993383.0092365.7918369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313537.73237035.62119494.45833186.12594820.65
投资支付的现金(万元)108153.72108117.82105419.65----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)475.84--475.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75292.13--24343.58116476.78118332.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)497459.42381995.29249733.53949662.90713153.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-267423.83-181981.69-156350.53-857297.11-694783.48
吸收投资收到的现金(万元)3610.0010.0010.00514516.0717333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3610.0010.0010.0017333.0017333.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3388782.742623517.47687276.096693803.434628460.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43709.57--22009.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3436102.312658674.49709295.957208319.504645793.05
偿还债务支付的现金(万元)3420534.492799197.92707792.246181332.693992414.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129331.7249956.7430305.97149509.8695900.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5437.813437.813412.5033257.6823513.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74200.94--8788.83149411.3335526.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3624067.142852260.30746887.046480253.884123841.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187964.83-193585.81-37591.09728065.62521951.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2300.80-3139.10-8402.727490.406866.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-279782.88-288821.19-188585.40218860.15102881.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)457427.51457427.51457427.51238567.36238567.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)177644.63168606.32268842.11457427.51341449.10
净利润(万元)---13516.84--218046.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------93126.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--10975.42--23815.77--
长期待摊费用摊销(万元)------3329.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---155.69---11255.95--
固定资产报废损失(万元)--87205.86--602.30--
公允价值变动损失(万元)--879.29--6033.99--
财务费用(万元)--27863.76--68111.88--
投资损失(万元)---22809.04---15223.93--
递延所得税资产减少(万元)---17972.15---19835.21--
递延所得税负债增加(万元)---6283.03---8227.07--
存货的减少(万元)--137440.26---216457.53--
经营性应收项目的减少(万元)--32529.93---136250.35--
经营性应付项目的增加(万元)---199844.31--181596.39--
其他(万元)---358.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------340601.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168606.32--457427.51--
减:现金的期初余额(万元)--457427.51--238567.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------218860.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1030.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6692.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-05-172022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-05-172022-10-29
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