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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373785.16251427.90138921.47672371.63499577.23
收到的税费返还(万元)15215.6210413.295018.8339104.5232398.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7484.305784.803519.125253.095475.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)396485.09267625.98147459.43716729.24537451.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185923.08134995.6582076.85408341.07322301.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78540.2652714.3528753.04119467.4794131.88
支付的各项税费(万元)19841.0514469.046932.3431473.8321581.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59019.0642272.9521709.1383238.5763994.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)343323.45244451.99139471.37642520.93502009.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53161.6423173.987988.0574208.3035442.33
收回投资收到的现金(万元)18000.0021000.00----5000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7129.256256.562427.858278.345573.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)371.05277.77219.26115.7487.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.005.005.0013248.2713250.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1457.19395.22310.502066.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26962.4927934.552962.6023709.2123911.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17843.3311998.045916.2931942.1122861.97
投资支付的现金(万元)5587.2713655.1817430.2837406.8566284.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5499.494391.772901.103427.31299.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28930.0930045.0026247.6672776.2789446.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1967.60-2110.44-23285.06-49067.07-65535.02
吸收投资收到的现金(万元)35.0010.00--173.00168.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.0010.00--173.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60377.0749448.5718995.8955233.8752353.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--102.80--46346.2955467.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)60412.0749561.3718995.89101753.16107988.87
偿还债务支付的现金(万元)17398.629998.685870.2061478.4856852.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21837.9019973.85793.7623065.6721389.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1197.85----2110.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115203.9587270.3438998.2330142.3112271.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)154440.46117242.8645662.20114686.4690514.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94028.39-67681.49-26666.31-12933.3117474.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1054.841492.21-426.032325.261667.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-41779.51-45125.74-42389.3414533.19-10950.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128658.00128658.00128658.00114124.81114124.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)86878.4983532.2686268.66128658.00103174.71
净利润(万元)--4986.76--11120.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1475.61--3468.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1128.56--2167.83--
长期待摊费用摊销(万元)--2110.71--4512.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.18---176.63--
固定资产报废损失(万元)--44.92--901.85--
公允价值变动损失(万元)--399.57--7941.03--
财务费用(万元)--1487.27--4653.13--
投资损失(万元)---1615.61---725.40--
递延所得税资产减少(万元)---29.74--1898.63--
递延所得税负债增加(万元)---681.97---975.13--
存货的减少(万元)--5758.94--48185.64--
经营性应收项目的减少(万元)--4251.09--39493.35--
经营性应付项目的增加(万元)---13484.78---74459.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23173.98--74208.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83532.26--128658.00--
减:现金的期初余额(万元)--128658.00--114124.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45125.74--14533.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2570.38--1320.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7877.94--11603.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
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