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哈尔斯(002615)现金流量表图
哈尔斯(002615)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233204.45145710.1490343.7638023.52257184.49
收到的税费返还(万元)10278.686319.013232.351225.5513941.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3915.883129.491958.56760.136025.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247399.02155158.6595534.6740009.20277151.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143661.8295391.6357552.1830757.15166104.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55775.8240515.1525721.1512607.5554156.12
支付的各项税费(万元)6288.394752.903742.831766.378694.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17406.6918781.9811007.824921.0213498.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223132.71159441.6698023.9950052.10242453.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24266.30-4283.01-2489.32-10042.8934697.90
收回投资收到的现金(万元)--192.7527.7527.750.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.631407.5626.66-175.17229.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)474.5967.0547.3017.25394.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108.80--382.861588.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)613.022050.21484.571458.72623.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19312.358565.675311.182059.8213237.96
投资支付的现金(万元)--0.00---12.330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1474.74--676.681541.361052.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20787.099731.465987.853588.8514290.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20174.07-7681.25-5503.29-2130.14-13666.41
吸收投资收到的现金(万元)190.00163.09-41.91-41.910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55168.0052642.9742608.2222146.9361598.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55358.0052806.0642566.3122105.0261598.99
偿还债务支付的现金(万元)34307.7127911.1422894.5813148.1860840.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10646.1610308.039894.78211.417540.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10870.34--3427.60161.601865.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55824.2148049.9836216.9513521.1970247.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-466.214756.086349.368583.83-8648.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.29-2922.83-1905.17-756.344002.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3496.73-10131.01-3548.42-4345.5416386.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80439.6580439.6580439.6580430.9164053.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83936.3970308.6476891.2376085.3780439.65
净利润(万元)24734.35--4366.49--19981.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4040.01--752.79--2720.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1384.41--738.31--1146.30
长期待摊费用摊销(万元)241.44--210.35--271.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4411.25---92.92--102.04
固定资产报废损失(万元)40.41--------
公允价值变动损失(万元)-94.03--768.86--293.95
财务费用(万元)1908.03---1516.50---632.15
投资损失(万元)2118.46--1006.16--953.73
递延所得税资产减少(万元)-4622.80---98.30---94.22
递延所得税负债增加(万元)-57.92---43.46--83.95
存货的减少(万元)-10377.46--522.43--7130.76
经营性应收项目的减少(万元)-18926.72---7529.45--6418.70
经营性应付项目的增加(万元)18597.30---6566.55---12974.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24266.30---2489.32--34697.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83936.39--76891.23--80439.65
减:现金的期初余额(万元)80439.65--80439.65--64053.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3496.73---3548.42--16386.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1619.47--702.55--1475.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-142023-08-152023-04-252023-04-24
更新时间2024-04-022023-10-142023-08-152023-04-252023-04-24
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