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厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610352.74278559.19951991.28708764.00486285.72
收到的税费返还(万元)1926.572.385.755.763.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7589.544961.1922463.637149.426737.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)619868.86283522.75974460.66715919.18493026.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513967.87239713.88725483.53537028.98359925.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24926.6811358.7051133.0433742.2222631.49
支付的各项税费(万元)7220.621698.6110246.827170.195214.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8950.193414.1512273.7110775.589601.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)555065.36256185.33799137.10588716.97397372.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64803.5027337.42175323.57127202.2195654.38
收回投资收到的现金(万元)56001.9240899.80198899.60177999.70126999.80
取得投资收益收到的现金(万元)347.67347.671259.571175.23955.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56349.5941247.47200159.17179174.93127955.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29959.2916501.9996580.7975835.0751317.08
投资支付的现金(万元)55099.7340399.90200796.80177999.70122999.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85059.0156901.89297377.59253834.77174316.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28709.42-15654.42-97218.42-74659.84-46361.29
吸收投资收到的现金(万元)----7566.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7566.09----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9100.009100.0099002.3399002.3388502.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9836.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18936.309100.00106568.4299002.33107694.79
偿还债务支付的现金(万元)20410.9013652.33103580.5777884.5747906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)974.33485.8932642.5132042.9131266.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7979.56605.394428.034288.973272.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29364.8014743.61140651.11114216.45102323.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10428.50-5643.61-34082.69-15214.125371.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3322.721238.83-473.34283.18-109.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28988.307278.2243549.1137611.4254555.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163573.63163506.74119957.63119957.63119977.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192561.93170784.96163506.74157569.05174532.04
净利润(万元)30588.46--48832.11--24081.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)896.96--19415.85--6053.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)647.31--1205.78--640.29
长期待摊费用摊销(万元)----547.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)20116.19--587.73--18903.61
公允价值变动损失(万元)-405.36---751.80---354.00
财务费用(万元)515.65--4674.34--3124.59
投资损失(万元)1791.76--1817.84--441.31
递延所得税资产减少(万元)-3383.75---3147.10---1306.91
递延所得税负债增加(万元)-139.65---260.89---225.48
存货的减少(万元)-91670.66---70595.05---62170.17
经营性应收项目的减少(万元)20500.14--38568.51--89290.44
经营性应付项目的增加(万元)82402.20--102305.24--19576.52
其他(万元)429.56------695.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64803.50--175323.57--94268.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192561.93--163506.74--174532.04
减:现金的期初余额(万元)163573.63--119957.63--119977.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28988.30--43549.11--54550.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1614.44---6032.72---4084.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.09--797.33--402.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-02
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292025-08-21
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