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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1614633.201078264.67371114.042317590.491939232.86
收到的税费返还(万元)58797.8743348.3221114.7095697.5777631.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42358.2919840.699647.9054466.4053675.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1715789.371141453.69401876.642467754.452070539.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1470142.16883134.23385308.702284710.901779295.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42838.9528587.3215084.3255745.6641199.94
支付的各项税费(万元)76690.4453777.4624891.66100198.9879227.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96496.3069558.3233520.51112742.1898255.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1686167.861035057.34458805.192553397.721997978.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29621.51106396.34-56928.55-85643.2772561.35
收回投资收到的现金(万元)281901.00160400.0062500.00438502.42320778.45
取得投资收益收到的现金(万元)16885.531579.41469.695279.552120.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.3633.3212.251429.613034.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2156.352156.352156.352882.021058.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)301037.23164169.0865138.29448093.60326992.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19805.644011.055671.7218120.0626349.22
投资支付的现金(万元)260830.56157622.7811812.99368101.42194764.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5255.14300.00300.001800.10500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)285891.33161933.8317784.71388021.59221613.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15145.902235.2547353.5860072.01105378.91
吸收投资收到的现金(万元)127000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1487.041200.001200.00820.001320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)128487.041200.001200.00820.001320.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32951.2817605.80--20612.7120615.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1631.2130.52--283.82283.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15456.8118591.3014329.811235.641700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)48408.0936197.1014329.8121848.3522315.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80078.95-34997.10-13129.81-21028.35-20995.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1842.44571.66302.938.562839.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)126688.8174206.17-22401.85-46591.05159784.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184280.06184280.06184279.76230871.11230871.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)310968.87258486.23161877.91184280.06390655.25
净利润(万元)--80321.47--164237.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--185.54--2551.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--577.26--1144.98--
长期待摊费用摊销(万元)------18.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.80--48.70--
固定资产报废损失(万元)--0.47--366.88--
公允价值变动损失(万元)---1.05--110.69--
财务费用(万元)--2193.01--2449.99--
投资损失(万元)---1704.96---4793.51--
递延所得税资产减少(万元)---614.06--1969.33--
递延所得税负债增加(万元)---959.57--2929.64--
存货的减少(万元)---33477.95---16794.55--
经营性应收项目的减少(万元)--348.60---189634.91--
经营性应付项目的增加(万元)--26445.28---98892.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106396.34---85643.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258486.23--184280.06--
减:现金的期初余额(万元)--184280.06--230871.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74206.17---46591.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--850.88---3410.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.29--30.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-212023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-212023-04-212022-10-29
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